Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.780% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.660%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.343% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.066% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ICICI Securities Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ICICI Securities Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.496%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ICICI Securities Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.141%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ICICI Securities Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $726'a yükselirken, en düşük noktası $715.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ICICI Securities Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ISEC.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 988.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (497.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
988.44%
Hızlı Oran
497.39%
Nakit Oranı
3.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 66.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
46.05%
Efektif Vergi Oranı
25.50%
EBT Başına Net Gelir
74.50%
FVÖK başına EBT
69.77%
Gelir Başına FVÖK
66.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
497
Çalışma Döngüsü
70.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
802
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-731
Alacak Devir Hızı
5.16
Borç Devir Hızı
0.46
Duran Varlık Devir Hızı
10.50
Varlık Devri
0.19
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 345.39, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.62
Hisse Başına Nakit
345.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 65.86%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 81.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 81.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
65.86%
Borç Özkaynak Oranı
4.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
81.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
81.14%
Faiz Kapsamı
3.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 153.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 52.51, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 121.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 118.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
153.05
Hisse Başına Net Gelir
52.51
Hisse Başına Defter Değeri
121.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
118.68
Hisse Başına Özkaynak
121.40
Faiz Hisse Başına Borç
552.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 48.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 56.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 60.23% ve işletme geliri büyümesi, 60.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 51.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 51.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
48.65%
Brüt Kâr Büyümesi
56.03%
FVÖK Büyümesi
60.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
60.23%
Net Gelir Artışı
51.81%
EPS Büyümesi
51.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
51.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-5.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-733.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-635.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
507.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
189.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
102.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3011.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-344.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-248.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1796.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1468.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
273.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.67%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2374.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
131.93%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.07%
Alacaklarda Büyüme
-87.05%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
64.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
37.38%
Borç Büyümesi
79.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
651.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 401,985,294,224.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 4.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
401,985,294,224.2
Gelir Kalitesi
-2.47
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-237.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.89%
Graham Numarası
378.72
Maddi Varlıkların Getirisi
6.64%
Graham Net Net
-301.11
İşletme Sermayesi
218,103,700,000
Maddi Varlık Değeri
38,346,300,000
Net Cari Varlık Değeri
25,652,000,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
41,818,850,000
Ortalama Borçlar
16,516,000,000
Ortalama Envanter
-767,650,000
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.03 ve fiyat defter oranı, 6.03, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 155.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 157.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.03
Fiyat / Defter Oranı
6.03
Fiyat / Satış Oranı
4.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
157.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.03
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
157.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
155.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.92
EV - İşletme Nakit Akışı
-7.15
Kazanç Getirisi
7.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-25.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
