Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.231% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.037%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.021% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, IntraSoft Technologies Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IntraSoft Technologies Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.054%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, IntraSoft Technologies Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.051%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IntraSoft Technologies Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $120.1'a yükselirken, en düşük noktası $108.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IntraSoft Technologies Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ISFT.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 426.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (192.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
426.49%
Hızlı Oran
192.30%
Nakit Oranı
7.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.65%
Efektif Vergi Oranı
22.60%
EBT Başına Net Gelir
77.40%
FVÖK başına EBT
72.17%
Gelir Başına FVÖK
3.67%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
192
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
90.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
113.20
Borç Devir Hızı
19.12
Envanter Devir Hızı
4.20
Duran Varlık Devir Hızı
35.80
Varlık Devri
1.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 46.91, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.54
Hisse Başına Nakit
46.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.95
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.79 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.79
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.27%
Faiz Kapsamı
1.53
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 310.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.71, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 121.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.87 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
310.18
Hisse Başına Net Gelir
5.71
Hisse Başına Defter Değeri
121.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.87
Hisse Başına Özkaynak
121.18
Faiz Hisse Başına Borç
105.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-32.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 28.90% ve işletme geliri büyümesi, 28.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -34.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -34.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.37%
Brüt Kâr Büyümesi
11.48%
FVÖK Büyümesi
28.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
28.90%
Net Gelir Artışı
-34.40%
EPS Büyümesi
-34.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-34.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.26%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-129.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
417.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-60.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-22.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
210.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
175.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-38.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
298.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-13.64%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.66%
Alacaklarda Büyüme
-67.63%
Envanter Büyümesi
0.35%
Varlık Büyümesi
11.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.12%
Borç Büyümesi
30.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,883,687,115.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 42.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -335.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,883,687,115.2
Gelir Kalitesi
1.27
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
42.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-335.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.37%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4294.28%
Graham Numarası
124.77
Maddi Varlıkların Getirisi
3.93%
Graham Net Net
-51.05
İşletme Sermayesi
1,258,390,000
Maddi Varlık Değeri
233,795,000
Net Cari Varlık Değeri
-289,787,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
97,034,500
Ortalama Borçlar
238,157,000
Ortalama Envanter
870,649,000
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
92
ROIC
3.37%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.99 ve fiyat defter oranı, 0.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.43, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.99
Fiyat / Defter Oranı
0.99
Fiyat / Satış Oranı
0.43
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.23
EV - İşletme Nakit Akışı
20.42
Kazanç Getirisi
5.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-22.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
