Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.452% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.090% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kirloskar Brothers Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.544%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kirloskar Brothers Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1164'a yükselirken, en düşük noktası $1096.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kirloskar Brothers Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.36%
Efektif Vergi Oranı
27.86%
EBT Başına Net Gelir
72.85%
FVÖK başına EBT
130.29%
Gelir Başına FVÖK
9.48%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 32.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 32.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
32.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
32.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 25.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
25.78
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 462.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 29.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 176.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 174.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
462.44
Hisse Başına Net Gelir
29.59
Hisse Başına Defter Değeri
176.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
174.73
Hisse Başına Özkaynak
176.79
Faiz Hisse Başına Borç
38.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-16.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 140.70% ve işletme geliri büyümesi, 140.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 149.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 149.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.64%
Brüt Kâr Büyümesi
31.94%
FVÖK Büyümesi
140.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
140.70%
Net Gelir Artışı
149.05%
EPS Büyümesi
149.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
149.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
187.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
506.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
40.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
72.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
200.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
7.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
255.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
375.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
226.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.86%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.21%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
131.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-45.24%
Alacaklarda Büyüme
-10.18%
Envanter Büyümesi
10.95%
Varlık Büyümesi
5.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.23%
Borç Büyümesi
-27.82%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.12%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 33,053,052,700.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.70%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
33,053,052,700.6
Gelir Kalitesi
1.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.70%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-194.08%
Graham Numarası
343.06
Maddi Varlıkların Getirisi
7.84%
Graham Net Net
-39.47
İşletme Sermayesi
7,511,532,000
Maddi Varlık Değeri
13,875,299,000
Net Cari Varlık Değeri
5,182,628,000
Ortalama Alacaklar
6,482,183,500
Ortalama Borçlar
7,439,685,500
Ortalama Envanter
6,787,433,500
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
129
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 2.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 41.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 41.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
2.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
41.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.94
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
41.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
41.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.97
EV - İşletme Nakit Akışı
10.04
Kazanç Getirisi
7.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
