Basit bir ifadeyle, KLA Corp, insanların şu anda alıp sattığı 134.64 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.596% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.372%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.272% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.175% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, KLA Corp'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%KLA Corp'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.867%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KLA Corp'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.340%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
KLA Corp'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $663'a yükselirken, en düşük noktası $630'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara KLA Corp borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KLA.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 213.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (136.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
213.70%
Hızlı Oran
136.46%
Nakit Oranı
41.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.47%
Efektif Vergi Oranı
13.59%
EBT Başına Net Gelir
86.41%
FVÖK başına EBT
84.70%
Gelir Başına FVÖK
37.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
136
Kalan Stok Gün Sayısı
283
Çalışma Döngüsü
350.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
318
Alacak Devir Hızı
5.36
Borç Devir Hızı
10.94
Envanter Devir Hızı
1.29
Duran Varlık Devir Hızı
7.12
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 25.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 22.82, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 31.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.29, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
25.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
22.82
Hisse Başına Nakit
31.82
Ödeme Oranı
0.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 68.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.62%
Borç Özkaynak Oranı
2.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
68.80%
Faiz Kapsamı
11.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.20% ve işletme geliri büyümesi, 12.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.94%
Brüt Kâr Büyümesi
11.71%
FVÖK Büyümesi
12.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.20%
Net Gelir Artışı
1.97%
EPS Büyümesi
10.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.17%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-71.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-70.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
339.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
191.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
103.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-39.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
642.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
373.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
212.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
228.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.63%
Alacaklarda Büyüme
-8.99%
Envanter Büyümesi
34.00%
Varlık Büyümesi
11.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
124.80%
Borç Büyümesi
-13.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.69%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 31.27 ve fiyat defter oranı, 31.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
31.27
Fiyat / Defter Oranı
31.27
Fiyat / Satış Oranı
10.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
31.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.35
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
