Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.229% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kalpataru Projects International Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kalpataru Projects International Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1122.25'a yükselirken, en düşük noktası $1060'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kalpataru Projects International Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.68% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.81%
Efektif Vergi Oranı
30.58%
EBT Başına Net Gelir
71.38%
FVÖK başına EBT
67.20%
Gelir Başına FVÖK
5.68%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 30.84 ve hisse başına serbest nakit akışı, 30.84, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 37.86, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
30.84
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
30.84
Hisse Başına Nakit
37.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1068.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 29.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 311.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 241.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1068.88
Hisse Başına Net Gelir
29.06
Hisse Başına Defter Değeri
311.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
241.04
Hisse Başına Özkaynak
311.20
Faiz Hisse Başına Borç
278.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-50.86
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.74% ve işletme geliri büyümesi, 19.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -19.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.91%
Brüt Kâr Büyümesi
10.68%
FVÖK Büyümesi
19.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.74%
Net Gelir Artışı
-18.42%
EPS Büyümesi
-19.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-19.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.87%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.87%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
325.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-128.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
171.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
90.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-28.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
145.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.95%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
325.29%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
162.63%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-18.52%
Alacaklarda Büyüme
22.87%
Envanter Büyümesi
12.08%
Varlık Büyümesi
13.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.31%
Borç Büyümesi
-1.35%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
9.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.38%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 109,466,732,097.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.10%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -117.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
109,466,732,097.2
Gelir Kalitesi
1.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.10%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-117.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-196.93%
Graham Numarası
451.05
Maddi Varlıkların Getirisi
2.38%
Graham Net Net
-301.86
İşletme Sermayesi
31,512,300,000
Maddi Varlık Değeri
36,563,700,000
Net Cari Varlık Değeri
8,642,600,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
103,525,000,000
Ortalama Borçlar
45,785,850,000
Ortalama Envanter
11,622,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
257
Ödenecek Gün Sayısı
144
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
8.62%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.01 ve fiyat defter oranı, 4.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 38.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 38.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.01
Fiyat / Defter Oranı
4.01
Fiyat / Satış Oranı
1.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
38.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
38.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
38.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.09
EV - İşletme Nakit Akışı
16.68
Kazanç Getirisi
5.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
