Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.190% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.041%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.104% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.154% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Liberty Energy Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Liberty Energy Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.265%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Liberty Energy Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.077%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Liberty Energy Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.09'a yükselirken, en düşük noktası $20.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Liberty Energy Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LBRT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 147.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
147.65%
Hızlı Oran
101.61%
Nakit Oranı
3.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -4.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.73%
Efektif Vergi Oranı
24.04%
EBT Başına Net Gelir
75.96%
FVÖK başına EBT
-335.86%
Gelir Başına FVÖK
-4.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
72.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
42
Alacak Devir Hızı
7.02
Borç Devir Hızı
11.69
Envanter Devir Hızı
17.59
Duran Varlık Devir Hızı
2.30
Varlık Devri
1.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.14, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.13
Hisse Başına Nakit
0.14
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.37
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
13.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.48
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -6.56 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.30%
Faiz Kapsamı
-6.56
Nakit Akışının Borca Oranı
4.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27.63
Hisse Başına Net Gelir
3.24
Hisse Başına Defter Değeri
10.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.72
Hisse Başına Özkaynak
10.72
Faiz Hisse Başına Borç
2.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 601.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 676.85% ve işletme geliri büyümesi, 676.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.43%
Brüt Kâr Büyümesi
601.15%
FVÖK Büyümesi
676.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
676.85%
Net Gelir Artışı
39.22%
EPS Büyümesi
49.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
183.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2013.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
311.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-11.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
143.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9581.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
71.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
771.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2522.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
271.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,485,793,300, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,485,793,300
Gelir Kalitesi
1.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-40.17%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.70%
Graham Numarası
27.94
Maddi Varlıkların Getirisi
18.34%
Graham Net Net
-3.56
İşletme Sermayesi
314,830,000
Maddi Varlık Değeri
1,841,408,000
Net Cari Varlık Değeri
-237,895,000
Ortalama Alacaklar
586,741,000
Ortalama Borçlar
310,275,500
Ortalama Envanter
210,159,500
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
28
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
25.63%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.99 ve fiyat defter oranı, 1.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.99
Fiyat / Defter Oranı
1.99
Fiyat / Satış Oranı
0.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.95
EV - İşletme Nakit Akışı
3.44
Kazanç Getirisi
17.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
