Basit bir ifadeyle, Lincoln Electric Holdings, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 56.908 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.358% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.169%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.132% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lincoln Electric Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lincoln Electric Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.434%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lincoln Electric Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.266%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lincoln Electric Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $222.6'a yükselirken, en düşük noktası $217.49'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lincoln Electric Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LECO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 224.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (128.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
224.30%
Hızlı Oran
128.81%
Nakit Oranı
50.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.70%
Efektif Vergi Oranı
20.77%
EBT Başına Net Gelir
79.23%
FVÖK başına EBT
98.72%
Gelir Başına FVÖK
16.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 700.85% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
130.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
45
Nakit Dönüşüm Döngüsü
85
Alacak Devir Hızı
7.01
Borç Devir Hızı
8.10
Envanter Devir Hızı
4.68
Duran Varlık Devir Hızı
6.51
Varlık Devri
1.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.59, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.17
Hisse Başına Nakit
6.59
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
37.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.71
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.86 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.74% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.86
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.74%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.14%
Faiz Kapsamı
17.50
Nakit Akışının Borca Oranı
0.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 72.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.51, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
72.98
Hisse Başına Net Gelir
9.51
Hisse Başına Defter Değeri
22.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.46
Hisse Başına Özkaynak
22.82
Faiz Hisse Başına Borç
20.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.51% ve işletme geliri büyümesi, 13.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.31%
Brüt Kâr Büyümesi
14.91%
FVÖK Büyümesi
13.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.51%
Net Gelir Artışı
15.46%
EPS Büyümesi
16.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
16.54%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
74.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
85.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
109.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
56.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
63.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
181.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
129.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
97.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
165.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
175.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.18%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
329.24%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
64.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.26%
Alacaklarda Büyüme
7.22%
Envanter Büyümesi
-15.42%
Varlık Büyümesi
6.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.05%
Borç Büyümesi
-3.65%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,240,478,440, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,240,478,440
Gelir Kalitesi
1.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.70%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-104.98%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.63%
Graham Numarası
69.85
Maddi Varlıkların Getirisi
21.84%
Graham Net Net
-16.70
İşletme Sermayesi
938,501,000
Maddi Varlık Değeri
427,733,000
Net Cari Varlık Değeri
-375,334,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
561,087,500
Ortalama Borçlar
338,757,000
Ortalama Envanter
614,157,500
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.95 ve fiyat defter oranı, 9.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.95
Fiyat / Defter Oranı
9.95
Fiyat / Satış Oranı
3.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.94
EV - İşletme Nakit Akışı
19.83
Kazanç Getirisi
4.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.62%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
