Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.268% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.088%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Laboratory Corporation of America Holdings'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Laboratory Corporation of America Holdings'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Laboratory Corporation of America Holdings'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.086%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Laboratory Corporation of America Holdings'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $204.09'a yükselirken, en düşük noktası $198.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Laboratory Corporation of America Holdings borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 87.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (58.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
87.70%
Hızlı Oran
58.44%
Nakit Oranı
2.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.83%
Efektif Vergi Oranı
32.61%
EBT Başına Net Gelir
72.91%
FVÖK başına EBT
55.17%
Gelir Başına FVÖK
8.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
84.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
30
Alacak Devir Hızı
5.58
Borç Devir Hızı
6.70
Envanter Devir Hızı
18.96
Duran Varlık Devir Hızı
4.24
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.95, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.18, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.58, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.95
Hisse Başına Nakit
1.18
Ödeme Oranı
0.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.55
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.86%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.69% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.86%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.69%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.82%
Faiz Kapsamı
5.50
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 139.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 90.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -18.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
139.63
Hisse Başına Net Gelir
4.80
Hisse Başına Defter Değeri
90.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-18.30
Hisse Başına Özkaynak
90.41
Faiz Hisse Başına Borç
62.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.25%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -36.65% ve işletme geliri büyümesi, -36.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -67.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -65.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.25%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.28%
FVÖK Büyümesi
-36.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-36.65%
Net Gelir Artışı
-67.32%
EPS Büyümesi
-65.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-65.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-32.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-40.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
106.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-2.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-30.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-28.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-69.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
212.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.01%
Alacaklarda Büyüme
-30.45%
Envanter Büyümesi
0.85%
Varlık Büyümesi
-17.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-18.42%
Borç Büyümesi
-5.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,214,359,001, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 56.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.16%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,214,359,001
Gelir Kalitesi
3.50
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
56.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.16%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.06%
Graham Numarası
98.81
Maddi Varlıkların Getirisi
5.77%
Graham Net Net
-74.47
İşletme Sermayesi
540,200,000
Maddi Varlık Değeri
-1,594,000,001
Net Cari Varlık Değeri
-5,069,200,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,558,049,999.5
Ortalama Borçlar
881,150,000
Ortalama Envanter
472,600,000
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
5.73%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.18 ve fiyat defter oranı, 2.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.18
Fiyat / Defter Oranı
2.18
Fiyat / Satış Oranı
1.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.79
EV - İşletme Nakit Akışı
18.99
Kazanç Getirisi
2.11%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
