Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.303% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.039%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Lion Metal Works Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Lion Metal Works Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.014%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Lion Metal Works Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Lion Metal Works Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $472'a yükselirken, en düşük noktası $472'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Lion Metal Works Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LION.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 302.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (162.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
302.51%
Hızlı Oran
162.80%
Nakit Oranı
40.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 57.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.46%
Efektif Vergi Oranı
57.62%
EBT Başına Net Gelir
42.38%
FVÖK başına EBT
87.60%
Gelir Başına FVÖK
3.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
163
Kalan Stok Gün Sayısı
258
Çalışma Döngüsü
410.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
381
Alacak Devir Hızı
2.39
Borç Devir Hızı
12.20
Envanter Devir Hızı
1.42
Duran Varlık Devir Hızı
5.44
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 134.24, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.38
Hisse Başına Nakit
134.24
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.64
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.56%
Faiz Kapsamı
3.23
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 869.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 944.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 944.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
869.22
Hisse Başına Net Gelir
12.74
Hisse Başına Defter Değeri
944.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
944.68
Hisse Başına Özkaynak
944.68
Faiz Hisse Başına Borç
146.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 348.39% ve işletme geliri büyümesi, 348.39%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 186.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 186.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.60%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.28%
FVÖK Büyümesi
348.39%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
348.39%
Net Gelir Artışı
186.31%
EPS Büyümesi
186.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
186.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
109.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
99.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
35.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
6.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-56.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-27.10%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-89.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-54.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-89.94%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-74.14%
Alacaklarda Büyüme
33.62%
Envanter Büyümesi
-5.81%
Varlık Büyümesi
8.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.49%
Borç Büyümesi
91.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
-18.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 306,901,522,261, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -23.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -105.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
306,901,522,261
Gelir Kalitesi
0.60
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-23.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-105.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.83%
Graham Numarası
520.36
Maddi Varlıkların Getirisi
0.72%
Graham Net Net
137.75
İşletme Sermayesi
322,510,476,697
Maddi Varlık Değeri
669,455,724,058
Net Cari Varlık Değeri
230,262,346,407
Ortalama Alacaklar
165,607,921,600.5
Ortalama Borçlar
24,722,427,683.5
Ortalama Envanter
229,354,881,407.5
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
258
ROIC
1.76%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.55 ve fiyat defter oranı, 0.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1356.17 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 68.50 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.55
Fiyat / Defter Oranı
0.55
Fiyat / Satış Oranı
0.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
68.50
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
68.50
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1356.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.78
EV - İşletme Nakit Akışı
77.72
Kazanç Getirisi
2.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
