Basit bir ifadeyle, Cheniere Energy, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 228.912 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.529% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.499%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.285% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.115% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cheniere Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cheniere Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.213%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cheniere Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.236%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cheniere Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $159.29'a yükselirken, en düşük noktası $156.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cheniere Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LNG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 98.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (81.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (71.01%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
98.34%
Hızlı Oran
81.87%
Nakit Oranı
71.01%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 49.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
44.85%
Efektif Vergi Oranı
16.87%
EBT Başına Net Gelir
63.65%
FVÖK başına EBT
89.86%
Gelir Başına FVÖK
49.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2568.44% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
16
Çalışma Döngüsü
30.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
25.68
Borç Devir Hızı
80.14
Envanter Devir Hızı
22.52
Duran Varlık Devir Hızı
0.49
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 26.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 17.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.83, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.36, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
26.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
17.87
Hisse Başına Nakit
18.83
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.36
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.54
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 66.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 6.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 85.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 86.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.79 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
66.22%
Borç Özkaynak Oranı
6.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
85.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
86.99%
Faiz Kapsamı
7.79
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 84.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 40.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 36.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
84.06
Hisse Başına Net Gelir
40.73
Hisse Başına Defter Değeri
20.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
36.86
Hisse Başına Özkaynak
20.86
Faiz Hisse Başına Borç
115.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -38.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 220.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 239.75% ve işletme geliri büyümesi, 239.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 591.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 615.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-38.99%
Brüt Kâr Büyümesi
220.40%
FVÖK Büyümesi
239.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
239.75%
Net Gelir Artışı
591.95%
EPS Büyümesi
615.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
622.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-20.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-27.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
6785.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
158.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
126.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14583.48%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
328.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
592.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1855.08%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2023.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12194.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2440.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1073.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2856.23%
Alacaklarda Büyüme
-43.11%
Envanter Büyümesi
-46.13%
Varlık Büyümesi
4.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
276.40%
Borç Büyümesi
-4.15%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 64,138,246,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
64,138,246,000
Gelir Kalitesi
0.70
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-177.34%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.23%
Graham Numarası
138.25
Maddi Varlıkların Getirisi
22.98%
Graham Net Net
-118.90
İşletme Sermayesi
2,443,000,000
Maddi Varlık Değeri
8,943,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-27,725,000,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
1,525,000,000
Ortalama Borçlar
152,500,000
Ortalama Envanter
635,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
40.23%
ROE
1.95%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.69 ve fiyat defter oranı, 8.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.69
Fiyat / Defter Oranı
8.69
Fiyat / Satış Oranı
2.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.80
EV - İşletme Nakit Akışı
7.62
Kazanç Getirisi
23.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
