Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.367% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.189%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.114% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, LPL Financial Holdings Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%LPL Financial Holdings Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.475%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, LPL Financial Holdings Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.237%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
LPL Financial Holdings Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $276.12'a yükselirken, en düşük noktası $264.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara LPL Financial Holdings Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LPLA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (153.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (72.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.91%
Hızlı Oran
153.47%
Nakit Oranı
72.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.37%
Efektif Vergi Oranı
26.07%
EBT Başına Net Gelir
73.93%
FVÖK başına EBT
81.36%
Gelir Başına FVÖK
18.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 285.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Çalışma Döngüsü
127.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
184
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-56
Alacak Devir Hızı
2.86
Borç Devir Hızı
1.98
Duran Varlık Devir Hızı
8.28
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 37.99, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.23
Hisse Başına Nakit
37.99
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.63
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.16
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.78 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 62.93% ve toplam borcun sermayeye oranı, 64.09%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.77%
Borç Özkaynak Oranı
1.78
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
62.93%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
64.09%
Faiz Kapsamı
8.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 130.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -5.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
130.88
Hisse Başına Net Gelir
13.88
Hisse Başına Defter Değeri
27.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-5.85
Hisse Başına Özkaynak
27.07
Faiz Hisse Başına Borç
51.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 228.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 88.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 35.69% ve işletme geliri büyümesi, 35.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 30.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
228.13%
Brüt Kâr Büyümesi
88.49%
FVÖK Büyümesi
35.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
35.69%
Net Gelir Artışı
26.08%
EPS Büyümesi
30.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.75%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-73.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-93.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
235.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
532.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
419.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
336.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-33.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
699.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
178.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
144.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
84.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.25%
Alacaklarda Büyüme
120.87%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
9.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.35%
Borç Büyümesi
37.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
-26.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,635,757,340, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -78.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,635,757,340
Gelir Kalitesi
0.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-113.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.68%
Graham Numarası
91.95
Maddi Varlıkların Getirisi
13.57%
Graham Net Net
-45.41
İşletme Sermayesi
2,327,632,000
Maddi Varlık Değeri
-449,254,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,690,638,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,078,636,000
Ortalama Borçlar
1,674,260,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Ödenecek Gün Sayısı
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.70 ve fiyat defter oranı, 8.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.70
Fiyat / Defter Oranı
8.70
Fiyat / Satış Oranı
2.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.16
EV - İşletme Nakit Akışı
36.35
Kazanç Getirisi
6.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
