Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.764% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mangalam Cement Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mangalam Cement Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.150%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mangalam Cement Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.103%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mangalam Cement Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $739.2'a yükselirken, en düşük noktası $725'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mangalam Cement Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MANGLMCEM.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 84.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (33.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
84.57%
Hızlı Oran
33.19%
Nakit Oranı
18.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 39.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.74%
Efektif Vergi Oranı
39.75%
EBT Başına Net Gelir
60.25%
FVÖK başına EBT
77.30%
Gelir Başına FVÖK
7.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Kalan Stok Gün Sayısı
276
Çalışma Döngüsü
283.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
211
Nakit Dönüşüm Döngüsü
72
Alacak Devir Hızı
50.04
Borç Devir Hızı
1.73
Envanter Devir Hızı
1.32
Duran Varlık Devir Hızı
1.44
Varlık Devri
0.83
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 21.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 86.88, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
21.11
Hisse Başına Nakit
86.88
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.18% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.18%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.58%
Faiz Kapsamı
1.90
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -48.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 123.04% ve işletme geliri büyümesi, 123.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 248.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 248.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.72%
Brüt Kâr Büyümesi
-48.24%
FVÖK Büyümesi
123.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
123.04%
Net Gelir Artışı
248.75%
EPS Büyümesi
248.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
248.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-11.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
112.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
140.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
40.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-48.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
695.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-37.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-78.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.02%
Alacaklarda Büyüme
-37.44%
Envanter Büyümesi
19.77%
Varlık Büyümesi
3.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.34%
Borç Büyümesi
-2.25%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
57.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,523,962,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,523,962,000
Gelir Kalitesi
2.06
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-80.16%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-133.06%
Maddi Varlıkların Getirisi
2.89%
İşletme Sermayesi
-1,270,991,999
Maddi Varlık Değeri
8,116,170,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,597,621,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
448,008,000
Ortalama Borçlar
2,424,135,500
Ortalama Envanter
2,822,108,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
87
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
113
ROIC
5.47%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.91 ve fiyat defter oranı, 2.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 40.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 40.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.91
Fiyat / Defter Oranı
2.91
Fiyat / Satış Oranı
1.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
40.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
40.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
40.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.23
EV - İşletme Nakit Akışı
3.67
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
