Şirketin güçlü -0.585% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Madrigal Pharmaceuticals, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Madrigal Pharmaceuticals, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -2.199%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Madrigal Pharmaceuticals, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.729%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $217.82'a yükselirken, en düşük noktası $202.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Madrigal Pharmaceuticals, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MDGL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 537.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (534.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (84.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
537.57%
Hızlı Oran
534.91%
Nakit Oranı
84.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-1.12%
EBT Başına Net Gelir
100.24%
FVÖK başına EBT
98.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
535
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19421
Borç Devir Hızı
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -16.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, -16.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32.09, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-16.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-16.48
Hisse Başına Nakit
32.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-2.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-615.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-219.22
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-219.22
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -66.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.25%
Faiz Kapsamı
-66.71
Nakit Akışının Borca Oranı
-2.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -19.99, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-19.99
Hisse Başına Defter Değeri
21.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.69
Hisse Başına Özkaynak
21.69
Faiz Hisse Başına Borç
6.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.08
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -29.61% ve işletme geliri büyümesi, -29.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -24.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -14.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
-12.85%
FVÖK Büyümesi
-29.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.61%
Net Gelir Artışı
-24.83%
EPS Büyümesi
-14.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-14.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
9.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
9.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-44.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-44.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-906.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-70.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-801.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-56.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-32.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.61%
Varlık Büyümesi
76.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
88.31%
Borç Büyümesi
134.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
124.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,341,255,148.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,341,255,148.12
Gelir Kalitesi
0.87
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-280.65%
Graham Numarası
98.78
Maddi Varlıkların Getirisi
-58.33%
Graham Net Net
21.35
İşletme Sermayesi
518,733,000
Maddi Varlık Değeri
405,333,000
Net Cari Varlık Değeri
402,067,000
Ortalama Borçlar
25,936,000
Ödenecek Gün Sayısı
19421
ROIC
-72.98%
ROE
-0.92%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.09 ve fiyat defter oranı, 10.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -13.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -12.61 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.09
Fiyat / Defter Oranı
10.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
-12.61
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-12.61
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-13.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-11.43
EV - İşletme Nakit Akışı
-13.39
Kazanç Getirisi
-8.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-7.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
