Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.280% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.181%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.159% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.174% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Medpace Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Medpace Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.597%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Medpace Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.423%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Medpace Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $403.62'a yükselirken, en düşük noktası $386.42'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Medpace Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MEDP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 77.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (71.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
77.87%
Hızlı Oran
71.73%
Nakit Oranı
42.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.47%
Efektif Vergi Oranı
13.78%
EBT Başına Net Gelir
86.22%
FVÖK başına EBT
102.18%
Gelir Başına FVÖK
18.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Çalışma Döngüsü
51.91
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
7.03
Borç Devir Hızı
57.92
Duran Varlık Devir Hızı
7.63
Varlık Devri
1.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.20, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.35
Hisse Başına Nakit
13.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.51
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.61 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 47.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.61
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.82%
Faiz Kapsamı
47.71
Nakit Akışının Borca Oranı
1.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 61.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
61.38
Hisse Başına Net Gelir
9.21
Hisse Başına Defter Değeri
18.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.53
Hisse Başına Özkaynak
18.19
Faiz Hisse Başına Borç
14.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 29.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.86% ve işletme geliri büyümesi, 20.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
29.17%
Brüt Kâr Büyümesi
21.29%
FVÖK Büyümesi
20.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.86%
Net Gelir Artışı
15.26%
EPS Büyümesi
21.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
762.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
209.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
136.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
451.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
220.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
94.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1320.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
347.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-19.54%
Alacaklarda Büyüme
17.76%
Varlık Büyümesi
22.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
52.51%
Borç Büyümesi
-24.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.79%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,313,887,660, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 42.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,313,887,660
Gelir Kalitesi
1.53
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
42.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-139.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.09%
Graham Numarası
61.39
Maddi Varlıkların Getirisi
29.50%
Graham Net Net
-20.46
İşletme Sermayesi
-331,303,000
Maddi Varlık Değeri
-139,255,000
Net Cari Varlık Değeri
-504,050,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
275,902,000
Ortalama Borçlar
32,469,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Ödenecek Gün Sayısı
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 18.33 ve fiyat defter oranı, 18.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
18.33
Fiyat / Defter Oranı
18.33
Fiyat / Satış Oranı
6.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
18.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
16.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.51
EV - İşletme Nakit Akışı
21.49
Kazanç Getirisi
3.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
