Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.101% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.040% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.102% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.306%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.284%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $229.5'a yükselirken, en düşük noktası $219'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MRPL.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (31.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.85%
Hızlı Oran
31.99%
Nakit Oranı
0.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.11%
Efektif Vergi Oranı
34.88%
EBT Başına Net Gelir
65.15%
FVÖK başına EBT
84.37%
Gelir Başına FVÖK
7.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
53.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
23.27
Borç Devir Hızı
11.28
Envanter Devir Hızı
9.78
Duran Varlık Devir Hızı
4.36
Varlık Devri
2.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.93
Hisse Başına Nakit
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.20
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.68
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.94 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.21%
Borç Özkaynak Oranı
0.94
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.43%
Faiz Kapsamı
5.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -16.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.41% ve işletme geliri büyümesi, -3.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-16.95%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.81%
FVÖK Büyümesi
-3.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.41%
Net Gelir Artışı
35.46%
EPS Büyümesi
35.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-16.20%
Envanter Büyümesi
22.57%
Varlık Büyümesi
0.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-25.10%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
3204.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 126,484,300,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
126,484,300,000
Gelir Kalitesi
1.68
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-123.76%
Maddi Varlıkların Getirisi
10.26%
İşletme Sermayesi
3,520,900,000
Maddi Varlık Değeri
129,052,300,000
Net Cari Varlık Değeri
-94,296,100,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
42,608,750,000
Ortalama Borçlar
66,861,800,000
Ortalama Envanter
75,413,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.83 ve fiyat defter oranı, 2.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.83
Fiyat / Defter Oranı
2.83
Fiyat / Satış Oranı
0.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.64
EV - İşletme Nakit Akışı
2.09
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
