Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.962% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.478%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.432% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, National Health Investors, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%National Health Investors, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, National Health Investors, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
National Health Investors, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $64.42'a yükselirken, en düşük noktası $63.14'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara National Health Investors, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NHI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 6529.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (6529.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (209.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
6529.53%
Hızlı Oran
6529.53%
Nakit Oranı
209.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 47.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.91%
Efektif Vergi Oranı
31.67%
EBT Başına Net Gelir
100.68%
FVÖK başına EBT
89.73%
Gelir Başına FVÖK
47.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 65.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 65 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 89.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6530
Çalışma Döngüsü
409.69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
410
Alacak Devir Hızı
0.89
Varlık Devri
0.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.18, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.64, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.37
Hisse Başına Nakit
0.26
Ödeme Oranı
1.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.64
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
43.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.21
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.90, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 29.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.37
Hisse Başına Net Gelir
3.13
Hisse Başına Defter Değeri
28.90
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
29.36
Hisse Başına Özkaynak
28.90
Faiz Hisse Başına Borç
29.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -99.98% ve işletme geliri büyümesi, -99.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 488.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 501.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.97%
Brüt Kâr Büyümesi
14.87%
FVÖK Büyümesi
-99.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-99.98%
Net Gelir Artışı
488.27%
EPS Büyümesi
501.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
513.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.48%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
77.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-14.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-18.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-14.58%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-17.29%
Alacaklarda Büyüme
6.32%
Varlık Büyümesi
-0.76%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.87%
Borç Büyümesi
-1.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
-21.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,535,968,144.9, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,535,968,144.9
Gelir Kalitesi
1.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-5.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.44%
Graham Numarası
45.09
Maddi Varlıkların Getirisi
5.45%
Graham Net Net
-17.54
İşletme Sermayesi
285,139,000
Maddi Varlık Değeri
1,274,047,000
Net Cari Varlık Değeri
-849,912,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
324,949,000
Ortalama Borçlar
30,104,500
Ortalama Envanter
179,802,500
Ödenmemiş Satış Günleri
382
Ödenecek Gün Sayısı
1088
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
11401
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.28 ve fiyat defter oranı, 2.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.28
Fiyat / Defter Oranı
2.28
Fiyat / Satış Oranı
9.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.55
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.32
EV - İşletme Nakit Akışı
19.17
Kazanç Getirisi
5.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
