Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.214% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.112% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.087% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NOV Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NOV Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.168%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NOV Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.075%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NOV Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.65'a yükselirken, en düşük noktası $18.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NOV Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NOV likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 250.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (138.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
250.35%
Hızlı Oran
138.60%
Nakit Oranı
20.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -55.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.21%
Efektif Vergi Oranı
-55.22%
EBT Başına Net Gelir
156.01%
FVÖK başına EBT
92.80%
Gelir Başına FVÖK
7.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
139
Kalan Stok Gün Sayısı
121
Çalışma Döngüsü
232.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
189
Alacak Devir Hızı
3.27
Borç Devir Hızı
8.38
Envanter Devir Hızı
3.03
Duran Varlık Devir Hızı
3.60
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.07
Hisse Başına Nakit
1.19
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.87
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.39%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.39%
Faiz Kapsamı
8.20
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.81
Hisse Başına Net Gelir
2.53
Hisse Başına Defter Değeri
15.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.76
Hisse Başına Özkaynak
15.69
Faiz Hisse Başına Borç
4.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 37.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 146.59% ve işletme geliri büyümesi, 146.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 540.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 532.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.60%
Brüt Kâr Büyümesi
37.41%
FVÖK Büyümesi
146.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
146.59%
Net Gelir Artışı
540.65%
EPS Büyümesi
532.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
541.03%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.76%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
179.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
64.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-59.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-2.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-95.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-73.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-84.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-53.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3180.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-77.99%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
306.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,531,040,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -197.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,531,040,000
Gelir Kalitesi
0.14
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-197.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-93.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.77%
Graham Numarası
29.87
Maddi Varlıkların Getirisi
10.70%
Graham Net Net
-3.00
İşletme Sermayesi
3,405,000,000
Maddi Varlık Değeri
4,230,000,000
Net Cari Varlık Değeri
788,000,000
Ortalama Alacaklar
2,534,000,000
Ortalama Borçlar
905,000,000
Ortalama Envanter
1,982,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
116
ROIC
12.72%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.21 ve fiyat defter oranı, 1.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.86, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -270.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.21
Fiyat / Defter Oranı
1.21
Fiyat / Satış Oranı
0.86
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-270.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.22
EV - İşletme Nakit Akışı
66.65
Kazanç Getirisi
12.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
