Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.155% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.121%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.095% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kongsberg Gruppen ASA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kongsberg Gruppen ASA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.263%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kongsberg Gruppen ASA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.217%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kongsberg Gruppen ASA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $69'a yükselirken, en düşük noktası $68.29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kongsberg Gruppen ASA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NSKFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 115.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (93.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
115.84%
Hızlı Oran
93.78%
Nakit Oranı
20.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.50%
Efektif Vergi Oranı
21.29%
EBT Başına Net Gelir
82.72%
FVÖK başına EBT
94.66%
Gelir Başına FVÖK
12.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
265.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
84
Nakit Dönüşüm Döngüsü
182
Alacak Devir Hızı
1.86
Borç Devir Hızı
4.33
Envanter Devir Hızı
5.21
Duran Varlık Devir Hızı
5.49
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 39.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 25.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 37.41, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.52, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
39.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
25.93
Hisse Başına Nakit
37.41
Ödeme Oranı
0.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.53
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.17%
Borç Özkaynak Oranı
0.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.80%
Faiz Kapsamı
22.03
Nakit Akışının Borca Oranı
1.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 230.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 21.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 90.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 59.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
230.60
Hisse Başına Net Gelir
21.08
Hisse Başına Defter Değeri
90.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
59.71
Hisse Başına Özkaynak
90.69
Faiz Hisse Başına Borç
21.80
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.53
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 27.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -70.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.18% ve işletme geliri büyümesi, 21.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 33.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
27.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-70.17%
FVÖK Büyümesi
21.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.18%
Net Gelir Artışı
33.86%
EPS Büyümesi
34.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-21.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
433.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12442.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
95.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
102.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
61.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
133.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
114.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
137.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
278.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
270.97%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
239.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.42%
Alacaklarda Büyüme
27.01%
Envanter Büyümesi
24.67%
Varlık Büyümesi
23.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.84%
Borç Büyümesi
11.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
-113.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 80,515,524,791.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
80,515,524,791.68
Gelir Kalitesi
1.59
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.73%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-205.96%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.24%
Graham Numarası
207.40
Maddi Varlıkların Getirisi
7.85%
Graham Net Net
-69.44
İşletme Sermayesi
4,195,000,000
Maddi Varlık Değeri
10,513,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,873,000,000
Ortalama Alacaklar
18,029,000,000
Ortalama Borçlar
2,695,000,000
Ortalama Envanter
6,170,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.48 ve fiyat defter oranı, 8.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.48
Fiyat / Defter Oranı
8.48
Fiyat / Satış Oranı
3.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.92
EV - İşletme Nakit Akışı
13.66
Kazanç Getirisi
4.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
