Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.733% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.066%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nuvoco Vistas Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nuvoco Vistas Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.017%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nuvoco Vistas Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.052%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nuvoco Vistas Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $322'a yükselirken, en düşük noktası $307'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nuvoco Vistas Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NUVOCO.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 44.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (23.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
44.88%
Hızlı Oran
23.20%
Nakit Oranı
2.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.92%
Efektif Vergi Oranı
28.44%
EBT Başına Net Gelir
71.56%
FVÖK başına EBT
29.21%
Gelir Başına FVÖK
6.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Kalan Stok Gün Sayısı
121
Çalışma Döngüsü
140.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
215
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-74
Alacak Devir Hızı
18.05
Borç Devir Hızı
1.70
Envanter Devir Hızı
3.03
Duran Varlık Devir Hızı
1.04
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.32 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.43, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.32
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.32
Hisse Başına Nakit
17.43
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.73%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.73%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.13%
Faiz Kapsamı
1.32
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 300.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 251.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 105.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
300.79
Hisse Başına Net Gelir
4.13
Hisse Başına Defter Değeri
251.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
105.92
Hisse Başına Özkaynak
251.76
Faiz Hisse Başına Borç
134.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-16.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -11.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 828.09% ve işletme geliri büyümesi, 828.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 829.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 838.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.31%
Brüt Kâr Büyümesi
-11.77%
FVÖK Büyümesi
828.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
828.09%
Net Gelir Artışı
829.19%
EPS Büyümesi
838.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
838.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-35.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-57.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
433.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
477.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-43.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
442.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
631.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
606.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
500.24%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.38%
Alacaklarda Büyüme
-5.84%
Envanter Büyümesi
-9.84%
Varlık Büyümesi
-1.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.73%
Borç Büyümesi
-7.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
43.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 157,420,208,905.25, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -52.99%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
157,420,208,905.25
Gelir Kalitesi
7.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-52.99%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-63.29%
Graham Numarası
152.95
Maddi Varlıkların Getirisi
1.09%
Graham Net Net
-229.37
İşletme Sermayesi
-28,920,200,000
Maddi Varlık Değeri
37,794,300,000
Net Cari Varlık Değeri
-73,716,900,000
Ortalama Alacaklar
6,130,250,000
Ortalama Borçlar
16,943,000,000
Ortalama Envanter
9,983,650,000
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
108
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
3.81%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 237.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 237.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
1.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
237.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
237.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
237.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.70
EV - İşletme Nakit Akışı
14.35
Kazanç Getirisi
1.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
