Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.716% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.316%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.006% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ocwen Financial Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ocwen Financial Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.015%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ocwen Financial Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ocwen Financial Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.78'a yükselirken, en düşük noktası $23.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ocwen Financial Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OCN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 5013.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (198.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (123.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
5013.66%
Hızlı Oran
198.18%
Nakit Oranı
123.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 45.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.08%
Efektif Vergi Oranı
45.00%
EBT Başına Net Gelir
55.00%
FVÖK başına EBT
3.42%
Gelir Başına FVÖK
31.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 50.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 729.39% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
198
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
75.25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
7.29
Envanter Devir Hızı
14.48
Duran Varlık Devir Hızı
94.02
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -9.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, -29.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-9.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-29.36
Hisse Başına Nakit
32.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.51
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 87.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 26.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 96.36% ve toplam borcun sermayeye oranı, 96.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
87.82%
Borç Özkaynak Oranı
26.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
96.36%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
96.38%
Faiz Kapsamı
-2.48
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
30.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 136.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -8.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 52.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -245.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
136.47
Hisse Başına Net Gelir
-8.34
Hisse Başına Defter Değeri
52.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-245.77
Hisse Başına Özkaynak
52.62
Faiz Hisse Başına Borç
1531.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-22.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.25%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 111.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 45.44% ve işletme geliri büyümesi, 45.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -347.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -380.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.25%
Brüt Kâr Büyümesi
111.80%
FVÖK Büyümesi
45.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
45.44%
Net Gelir Artışı
-347.86%
EPS Büyümesi
-380.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-391.61%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-11.70%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-15.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-135.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-240.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-40.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-108.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-126.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-126.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-125.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-81.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-74.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-98.14%
Envanter Büyümesi
86.73%
Varlık Büyümesi
0.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.36%
Borç Büyümesi
9.24%
SGA Giderlerinde Büyüme
-28.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,409,570,563.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 285.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,409,570,563.84
Gelir Kalitesi
0.96
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
285.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1447.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.93%
Graham Numarası
99.39
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.62%
Graham Net Net
-1534.93
İşletme Sermayesi
9,573,700,000
Maddi Varlık Değeri
-1,876,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,318,300,000
Yatırılan Sermaye
28
Ortalama Alacaklar
4,234,550,000
Ortalama Envanter
14,050,000
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
96
ROIC
3.64%
ROE
-0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.48 ve fiyat defter oranı, 0.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.48
Fiyat / Defter Oranı
0.48
Fiyat / Satış Oranı
0.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-38.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.95
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.21
EV - İşletme Nakit Akışı
-186.13
Kazanç Getirisi
-27.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-100.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
