Şirketin güçlü -0.311% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Omeros Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Omeros Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -12.907%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Omeros Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.506%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Omeros Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.48'a yükselirken, en düşük noktası $3.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Omeros Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OMER likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 408.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (392.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
408.69%
Hızlı Oran
392.60%
Nakit Oranı
13.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -7.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-7.72%
EBT Başına Net Gelir
73.17%
FVÖK başına EBT
97.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
393
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3170
Borç Devir Hızı
0.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.75, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.19
Hisse Başına Nakit
2.75
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
175.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
175.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 90.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -13.75 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 108.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 107.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -10.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
90.79%
Borç Özkaynak Oranı
-13.75
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
108.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
107.84%
Faiz Kapsamı
-10.96
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
-15.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -1.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-1.88
Hisse Başına Defter Değeri
-0.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.40
Hisse Başına Özkaynak
-0.40
Faiz Hisse Başına Borç
4.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -0.70% ve işletme geliri büyümesi, -0.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -509.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -508.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
3.36%
FVÖK Büyümesi
-0.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-0.70%
Net Gelir Artışı
-509.40%
EPS Büyümesi
-508.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-508.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
186.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
185.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
214.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
155.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
168.04%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-102.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.39%
Alacaklarda Büyüme
-84.52%
Varlık Büyümesi
-35.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-129.16%
Borç Büyümesi
5.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 559,636,272.29, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
559,636,272.29
Gelir Kalitesi
-0.43
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.30%
Graham Numarası
4.10
Maddi Varlıkların Getirisi
-31.15%
Graham Net Net
-3.24
İşletme Sermayesi
164,582,000
Maddi Varlık Değeri
-24,983,000
Net Cari Varlık Değeri
-185,354,000
Yatırılan Sermaye
-14
Ortalama Alacaklar
139,743,500
Ortalama Borçlar
6,850,500
Ödenecek Gün Sayısı
3060
ROIC
-34.80%
ROE
4.72%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -8.90 ve fiyat defter oranı, -8.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-8.90
Fiyat / Defter Oranı
-8.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-8.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-8.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-3.42
EV - İşletme Nakit Akışı
7.49
Kazanç Getirisi
-57.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
36.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
