Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.161% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.071%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.065% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.090% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.417%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.142%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $202'a yükselirken, en düşük noktası $194'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PDES.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (72.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.73%
Hızlı Oran
72.92%
Nakit Oranı
32.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.20%
Efektif Vergi Oranı
5.93%
EBT Başına Net Gelir
63.59%
FVÖK başına EBT
143.56%
Gelir Başına FVÖK
7.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Çalışma Döngüsü
32.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
11
Alacak Devir Hızı
11.26
Borç Devir Hızı
17.35
Duran Varlık Devir Hızı
9.60
Varlık Devri
1.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 27.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
27.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.58
Hisse Başına Nakit
36.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.96
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 56.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 58.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
56.52%
Borç Özkaynak Oranı
2.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
58.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.18%
Faiz Kapsamı
2.02
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 515.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 33.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 93.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 93.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
515.40
Hisse Başına Net Gelir
33.43
Hisse Başına Defter Değeri
93.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
93.75
Hisse Başına Özkaynak
93.67
Faiz Hisse Başına Borç
228.36
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 144.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 612.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 610.37% ve işletme geliri büyümesi, 610.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1142.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1141.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
144.35%
Brüt Kâr Büyümesi
612.90%
FVÖK Büyümesi
610.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
610.37%
Net Gelir Artışı
1142.85%
EPS Büyümesi
1141.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1141.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
463.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
407.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
23.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-28.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
402.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-46.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
181.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
580.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
128.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-58.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.39%
Alacaklarda Büyüme
29.90%
Varlık Büyümesi
-0.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
60.83%
Borç Büyümesi
-3.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
145.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 281,438,748,601, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
281,438,748,601
Gelir Kalitesi
0.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-13.82%
Graham Numarası
265.42
Maddi Varlıkların Getirisi
9.16%
Graham Net Net
-199.91
İşletme Sermayesi
1,397,818,382
Maddi Varlık Değeri
67,028,811,933
Net Cari Varlık Değeri
-111,422,346,898
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
28,961,802,239
Ortalama Borçlar
18,776,321,103
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
21
ROIC
11.33%
ROE
0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.00 ve fiyat defter oranı, 2.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.00
Fiyat / Defter Oranı
2.00
Fiyat / Satış Oranı
0.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.97
EV - İşletme Nakit Akışı
14.40
Kazanç Getirisi
15.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
