Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.794% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -2.423%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.932% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.277% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Prothena Corporation plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Prothena Corporation plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.305%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Prothena Corporation plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.373%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Prothena Corporation plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.01'a yükselirken, en düşük noktası $20.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Prothena Corporation plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRTA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1307.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1263.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1263.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1307.88%
Hızlı Oran
1263.14%
Nakit Oranı
1263.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -242.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-207.44%
Efektif Vergi Oranı
6.88%
EBT Başına Net Gelir
93.12%
FVÖK başına EBT
85.62%
Gelir Başına FVÖK
-242.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 13.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 13 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1263
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
286
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-286
Borç Devir Hızı
1.28
Duran Varlık Devir Hızı
5.52
Varlık Devri
0.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.17, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.79, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.02
Hisse Başına Nakit
10.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.79
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-12.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-67.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-55.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-55.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -33.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.43%
Faiz Kapsamı
-33.02
Nakit Akışının Borca Oranı
-12.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.55 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.72
Hisse Başına Net Gelir
-2.76
Hisse Başına Defter Değeri
10.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.55
Hisse Başına Özkaynak
10.55
Faiz Hisse Başına Borç
0.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 69.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 75.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -45.21% ve işletme geliri büyümesi, -45.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.74%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
69.50%
Brüt Kâr Büyümesi
75.89%
FVÖK Büyümesi
-45.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-45.21%
Net Gelir Artışı
-25.72%
EPS Büyümesi
-11.74%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
12.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-23.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-25.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
4628.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7012.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7934.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-45.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-252.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-24.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
128.83%
Alacaklarda Büyüme
8220.97%
Envanter Büyümesi
-8220.97%
Varlık Büyümesi
-8.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-19.67%
Borç Büyümesi
82.84%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
62.71%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,325,522,440, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.68, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 241.40%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -4.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 2.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,325,522,440
Gelir Kalitesi
0.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.68
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
241.40%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-4.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
2.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-302.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
44.78%
Graham Numarası
25.61
Maddi Varlıkların Getirisi
-20.13%
Graham Net Net
9.14
İşletme Sermayesi
582,391,000
Maddi Varlık Değeri
595,258,000
Net Cari Varlık Değeri
504,265,000
Ortalama Alacaklar
2,610,500
Ortalama Borçlar
17,330,500
Ortalama Envanter
-2,610,500
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
1102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-224
ROIC
-30.53%
ROE
-0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.35 ve fiyat defter oranı, 2.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -7.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.35
Fiyat / Defter Oranı
2.35
Fiyat / Satış Oranı
13.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
-7.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-8.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-7.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-6.97
EV - İşletme Nakit Akışı
-9.90
Kazanç Getirisi
-7.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-7.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
