Şirketin güçlü -1.552% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PolyPid Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PolyPid Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -4.504%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PolyPid Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.396%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PolyPid Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.09'a yükselirken, en düşük noktası $4.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PolyPid Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PYPD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 83.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (76.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (76.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
83.27%
Hızlı Oran
76.98%
Nakit Oranı
76.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-0.29%
EBT Başına Net Gelir
100.29%
FVÖK başına EBT
210.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 3.39, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
3.39
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 71.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -5.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 148.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 123.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
71.05%
Borç Özkaynak Oranı
-5.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
148.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
123.75%
Faiz Kapsamı
-0.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
-7.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -16.99, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -1.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-16.99
Hisse Başına Defter Değeri
-1.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.49
Hisse Başına Özkaynak
-1.49
Faiz Hisse Başına Borç
9.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.14
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 41.20% ve işletme geliri büyümesi, 41.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -736.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
-5.87%
FVÖK Büyümesi
41.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.20%
Net Gelir Artışı
39.62%
EPS Büyümesi
-736.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-736.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-92.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-92.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
49.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
51.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-444.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-227.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-360.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-119.65%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-40.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-594.69%
Borç Büyümesi
-14.21%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-42.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
-55.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,506,598.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.72, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,506,598.4
Gelir Kalitesi
0.72
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-10.76%
Graham Numarası
23.89
Maddi Varlıkların Getirisi
-155.25%
Graham Net Net
-8.44
İşletme Sermayesi
-1,219,000
Maddi Varlık Değeri
-2,096,000
Net Cari Varlık Değeri
-11,401,000
Yatırılan Sermaye
-5
Ortalama Alacaklar
149,000
Ortalama Borçlar
956,500
Ortalama Envanter
106,500
Ödenecek Gün Sayısı
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -3.55 ve fiyat defter oranı, -3.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-3.55
Fiyat / Defter Oranı
-3.55
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-3.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-2.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.55
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.67
Kazanç Getirisi
-447.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-326.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
