Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.454% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.170%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.056% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.040%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $72.22'a yükselirken, en düşük noktası $71.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RBA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (110.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.10%
Hızlı Oran
110.93%
Nakit Oranı
55.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.70%
Efektif Vergi Oranı
27.02%
EBT Başına Net Gelir
73.12%
FVÖK başına EBT
45.24%
Gelir Başına FVÖK
17.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 502.69% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
106.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
115
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-9
Alacak Devir Hızı
5.03
Borç Devir Hızı
3.17
Envanter Devir Hızı
10.80
Duran Varlık Devir Hızı
1.39
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.08, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.30
Hisse Başına Nakit
4.08
Ödeme Oranı
1.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.97
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.91
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.61 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.92%
Borç Özkaynak Oranı
0.61
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.94%
Faiz Kapsamı
7.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 32.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -7.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.44
Hisse Başına Net Gelir
1.26
Hisse Başına Defter Değeri
32.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-7.36
Hisse Başına Özkaynak
32.77
Faiz Hisse Başına Borç
21.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 116.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 51.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 112.46% ve işletme geliri büyümesi, 112.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -34.21%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -56.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
116.12%
Brüt Kâr Büyümesi
51.74%
FVÖK Büyümesi
112.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
112.46%
Net Gelir Artışı
-34.21%
EPS Büyümesi
-56.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-56.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
50.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
50.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
93.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
47.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
412.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
77.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
130.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
205.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
72.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-19.25%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
404.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
326.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
254.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
193.60%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
111.71%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
76.25%
Alacaklarda Büyüme
297.09%
Envanter Büyümesi
81.89%
Varlık Büyümesi
318.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
181.46%
Borç Büyümesi
676.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
39.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,168,322,423.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.24, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 46.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -51.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,168,322,423.75
Gelir Kalitesi
3.24
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
46.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-51.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-74.92%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.12%
Graham Numarası
30.47
Maddi Varlıkların Getirisi
3.31%
Graham Net Net
-30.57
İşletme Sermayesi
468,888,688
Maddi Varlık Değeri
-135,477,023
Net Cari Varlık Değeri
-4,689,881,762
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
461,743,131.5
Ortalama Borçlar
466,440,702.5
Ortalama Envanter
145,243,044.5
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
101
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
5.77%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.43 ve fiyat defter oranı, 2.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 56.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.43
Fiyat / Defter Oranı
2.43
Fiyat / Satış Oranı
3.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.43
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
56.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.99
EV - İşletme Nakit Akışı
22.28
Kazanç Getirisi
1.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
