Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.160% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.094%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.053% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rubis'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rubis'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.203%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rubis'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.199%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rubis'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.25'a yükselirken, en düşük noktası $5.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rubis borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RBSFY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 126.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (84.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
126.89%
Hızlı Oran
84.94%
Nakit Oranı
35.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.26%
Efektif Vergi Oranı
13.94%
EBT Başına Net Gelir
85.24%
FVÖK başına EBT
66.78%
Gelir Başına FVÖK
9.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Kalan Stok Gün Sayısı
28
Çalışma Döngüsü
58.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
24
Alacak Devir Hızı
12.19
Borç Devir Hızı
10.54
Envanter Devir Hızı
12.81
Duran Varlık Devir Hızı
5.03
Varlık Devri
1.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.72, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.33
Hisse Başına Nakit
5.72
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.45
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.23
Temettü Ödeme Oranı
0.43
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.81 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.59%
Borç Özkaynak Oranı
0.81
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.75%
Faiz Kapsamı
9.30
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 64.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
64.31
Hisse Başına Net Gelir
3.43
Hisse Başına Defter Değeri
25.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.82
Hisse Başına Özkaynak
25.52
Faiz Hisse Başına Borç
21.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.75
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -36.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 49.26% ve işletme geliri büyümesi, 49.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 33.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.07%
Brüt Kâr Büyümesi
-36.95%
FVÖK Büyümesi
49.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
49.26%
Net Gelir Artışı
34.54%
EPS Büyümesi
33.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
667.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
548.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
70.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1120.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
596.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-17.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
981.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
547.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
639.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
456.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
792.30%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
442.59%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
137.26%
Alacaklarda Büyüme
1.16%
Envanter Büyümesi
5.82%
Varlık Büyümesi
-1.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.94%
Borç Büyümesi
0.71%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,202,414,927.088, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -58.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,202,414,927.088
Gelir Kalitesi
1.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-58.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.27%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-150.72%
Graham Numarası
44.38
Maddi Varlıkların Getirisi
7.69%
Graham Net Net
-19.94
İşletme Sermayesi
444,967,999
Maddi Varlık Değeri
1,012,736,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,484,246,001
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
811,116,500
Ortalama Borçlar
487,929,499.5
Ortalama Envanter
633,931,500
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
41
ROIC
10.94%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.24 ve fiyat defter oranı, 0.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.24
Fiyat / Defter Oranı
0.24
Fiyat / Satış Oranı
0.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.77
EV - İşletme Nakit Akışı
4.52
Kazanç Getirisi
76.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
44.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
