Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.872% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.295%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.294% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.112% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Regeneron Pharmaceuticals, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.151%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.125%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $913.21'a yükselirken, en düşük noktası $888.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Regeneron Pharmaceuticals, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
REGN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 527.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (439.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (72.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
527.00%
Hızlı Oran
439.60%
Nakit Oranı
72.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.85%
Efektif Vergi Oranı
4.56%
EBT Başına Net Gelir
95.44%
FVÖK başına EBT
104.74%
Gelir Başına FVÖK
29.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 250.85% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
440
Kalan Stok Gün Sayısı
589
Çalışma Döngüsü
734.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
146
Nakit Dönüşüm Döngüsü
589
Alacak Devir Hızı
2.51
Borç Devir Hızı
2.51
Envanter Devir Hızı
0.62
Duran Varlık Devir Hızı
3.10
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 43.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 36.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 97.58, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.36, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
43.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
36.87
Hisse Başına Nakit
97.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.36
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4738900000.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.20
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.20
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 108.70 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.85%
Faiz Kapsamı
108.70
Nakit Akışının Borca Oranı
2.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 122.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 37.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 243.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 233.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
122.94
Hisse Başına Net Gelir
37.05
Hisse Başına Defter Değeri
243.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
233.69
Hisse Başına Özkaynak
243.42
Faiz Hisse Başına Borç
26.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -14.60% ve işletme geliri büyümesi, -14.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -8.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.76%
Brüt Kâr Büyümesi
6.49%
FVÖK Büyümesi
-14.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-14.60%
Net Gelir Artışı
-8.87%
EPS Büyümesi
-8.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.03%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
549.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
110.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
55.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
713.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
76.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
871.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1286.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
219.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
137.56%
Alacaklarda Büyüme
6.35%
Envanter Büyümesi
7.44%
Varlık Büyümesi
13.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.03%
Borç Büyümesi
0.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
23.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 93,686,443,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
93,686,443,000
Gelir Kalitesi
1.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
33.84%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-220.05%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
6.75%
Graham Numarası
450.49
Maddi Varlıkların Getirisi
12.34%
Graham Net Net
86.96
İşletme Sermayesi
16,055,800,000
Maddi Varlık Değeri
24,934,500,000
Net Cari Varlık Değeri
12,372,100,000
Ortalama Alacaklar
5,498,000,000
Ortalama Borçlar
597,900,000
Ortalama Envanter
2,491,200,000
Ödenmemiş Satış Günleri
158
Ödenecek Gün Sayısı
122
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
519
ROIC
13.29%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.87 ve fiyat defter oranı, 3.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.87
Fiyat / Defter Oranı
3.87
Fiyat / Satış Oranı
8.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.26
EV - İşletme Nakit Akışı
20.39
Kazanç Getirisi
4.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
