Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.294% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.142%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rolinco N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rolinco N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.088%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rolinco N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.094%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rolinco N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $67.6'a yükselirken, en düşük noktası $66.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rolinco N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RLI.F likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 118.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (65.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
118.30%
Hızlı Oran
65.81%
Nakit Oranı
24.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.62%
Efektif Vergi Oranı
24.55%
EBT Başına Net Gelir
66.48%
FVÖK başına EBT
81.92%
Gelir Başına FVÖK
14.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
101.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
102
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
26.39
Borç Devir Hızı
3.57
Envanter Devir Hızı
4.16
Duran Varlık Devir Hızı
1.19
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 672.08, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.22
Hisse Başına Nakit
672.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.37%
Faiz Kapsamı
5.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2663.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 205.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2345.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1671.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2663.55
Hisse Başına Net Gelir
205.80
Hisse Başına Defter Değeri
2345.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1671.37
Hisse Başına Özkaynak
2345.53
Faiz Hisse Başına Borç
1091.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-451.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.78% ve işletme geliri büyümesi, 11.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.46%
Brüt Kâr Büyümesi
6.01%
FVÖK Büyümesi
11.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.78%
Net Gelir Artışı
4.38%
EPS Büyümesi
4.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
122.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
40.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
221.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
206.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
476.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
250.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
70.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.65%
Alacaklarda Büyüme
19.10%
Envanter Büyümesi
9.12%
Varlık Büyümesi
2.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.37%
Borç Büyümesi
3.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,608,697,727,030.547, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -96.28%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,608,697,727,030.547
Gelir Kalitesi
1.52
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-96.28%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-300.76%
Graham Numarası
3295.60
Maddi Varlıkların Getirisi
4.99%
Graham Net Net
-1480.50
İşletme Sermayesi
727,330,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,654,140,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,600,980,000,000
Ortalama Alacaklar
314,065,000,000
Ortalama Borçlar
1,627,775,000,000
Ortalama Envanter
1,463,890,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.42 ve fiyat defter oranı, 2.42, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1767.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1767.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.42
Fiyat / Defter Oranı
2.42
Fiyat / Satış Oranı
2.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
1767.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.42
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1767.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1767.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.65
EV - İşletme Nakit Akışı
14.24
Kazanç Getirisi
3.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
