Şirketin güçlü -0.869% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Scandinavian Brake Systems A/S'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Scandinavian Brake Systems A/S'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.249%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Scandinavian Brake Systems A/S'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.667%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Scandinavian Brake Systems A/S'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.65'a yükselirken, en düşük noktası $11.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Scandinavian Brake Systems A/S borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SBS.CO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (177.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.97%
Hızlı Oran
180.97%
Nakit Oranı
177.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
33.33%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
291.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Kalan Stok Gün Sayısı
-61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Borç Devir Hızı
12.00
Envanter Devir Hızı
-6.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 92.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 92.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.69, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
92.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
92.70
Hisse Başına Nakit
13.69
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
12.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.23
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 54.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
54.36%
Borç Özkaynak Oranı
1.22
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
54.85%
Nakit Akışının Borca Oranı
12.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -8.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-8.08
Hisse Başına Defter Değeri
6.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.24
Hisse Başına Özkaynak
6.24
Faiz Hisse Başına Borç
7.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -100.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 63.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.58% ve işletme geliri büyümesi, 32.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -89.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -89.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-100.00%
Brüt Kâr Büyümesi
63.64%
FVÖK Büyümesi
32.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.58%
Net Gelir Artışı
-89.05%
EPS Büyümesi
-89.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-89.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2062.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2062.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
168.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
347.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
427.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-288.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-291.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
122.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
112.87%
Alacaklarda Büyüme
-99.65%
Varlık Büyümesi
-80.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-56.43%
Borç Büyümesi
-86.39%
SGA Giderlerinde Büyüme
-16.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,376,305.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -7.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,376,305.8
Gelir Kalitesi
-7.65
Graham Numarası
33.66
Maddi Varlıkların Getirisi
-57.94%
Graham Net Net
6.05
İşletme Sermayesi
20,000,000
Maddi Varlık Değeri
20,000,000
Net Cari Varlık Değeri
20,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
115,000,000
Ortalama Borçlar
650,000
Ortalama Envanter
-400,000
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-61
ROIC
-13.19%
ROE
-1.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.97 ve fiyat defter oranı, 1.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.97
Fiyat / Defter Oranı
1.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.97
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.63
EV - İşletme Nakit Akışı
0.12
Kazanç Getirisi
-60.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
461.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
