Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.602% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.177%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.239% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Charles Schwab Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Charles Schwab Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.122%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Charles Schwab Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.008%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Charles Schwab Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $75.37'a yükselirken, en düşük noktası $73.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Charles Schwab Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SCHW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (180.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.68%
Hızlı Oran
180.68%
Nakit Oranı
180.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.08%
Efektif Vergi Oranı
20.44%
EBT Başına Net Gelir
79.56%
FVÖK başına EBT
169.68%
Gelir Başına FVÖK
17.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.42, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.67
Hisse Başına Nakit
17.42
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.60
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.07%
Faiz Kapsamı
1.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.33
Hisse Başına Net Gelir
2.78
Hisse Başına Defter Değeri
22.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.37
Hisse Başına Özkaynak
22.46
Faiz Hisse Başına Borç
34.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.14% ve işletme geliri büyümesi, -15.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -29.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -27.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.27%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.04%
FVÖK Büyümesi
-15.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.14%
Net Gelir Artışı
-29.46%
EPS Büyümesi
-27.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-27.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.24%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-302.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-548.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
144.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-277.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-124.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-147.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
233.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
177.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-42.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
335.72%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.31%
Alacaklarda Büyüme
3.27%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-10.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.62%
Borç Büyümesi
58.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 142,127,200,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 16.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
142,127,200,000
Gelir Kalitesi
-0.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.34
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
16.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-52.32%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.70%
Graham Numarası
37.46
Maddi Varlıkların Getirisi
1.07%
Graham Net Net
-181.93
İşletme Sermayesi
137,287,000,000
Maddi Varlık Değeri
20,747,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-310,752,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
72,404,500,000
Ortalama Borçlar
91,112,000,000
Ortalama Envanter
71,340,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1426
Ödenecek Gün Sayısı
5008
ROIC
7.36%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.25 ve fiyat defter oranı, 3.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 38.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.25
Fiyat / Defter Oranı
3.25
Fiyat / Satış Oranı
6.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
38.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
38.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.39
EV - İşletme Nakit Akışı
-34.07
Kazanç Getirisi
4.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
