Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.754% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.344%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.326% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.206% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Seagen Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Seagen Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.281%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Seagen Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.295%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Seagen Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $213.97'a yükselirken, en düşük noktası $212.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Seagen Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SGEN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 267.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (195.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (44.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
267.26%
Hızlı Oran
195.72%
Nakit Oranı
44.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -34.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-32.12%
Efektif Vergi Oranı
-1.53%
EBT Başına Net Gelir
101.53%
FVÖK başına EBT
93.47%
Gelir Başına FVÖK
-34.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
196
Kalan Stok Gün Sayısı
343
Çalışma Döngüsü
442.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
145
Nakit Dönüşüm Döngüsü
298
Alacak Devir Hızı
3.64
Borç Devir Hızı
2.52
Envanter Devir Hızı
1.07
Duran Varlık Devir Hızı
4.72
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.73
Hisse Başına Nakit
6.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.30
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-4.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-3.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.26%
Faiz Kapsamı
8.59
Nakit Akışının Borca Oranı
-4.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.63
Hisse Başına Net Gelir
-3.30
Hisse Başına Defter Değeri
15.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.41
Hisse Başına Özkaynak
15.18
Faiz Hisse Başına Borç
-0.32
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.42
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.93%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.13% ve işletme geliri büyümesi, 10.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.65%
Brüt Kâr Büyümesi
22.93%
FVÖK Büyümesi
10.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.13%
Net Gelir Artışı
9.51%
EPS Büyümesi
10.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.44%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
9.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
3.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
494.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
215.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
91.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2622.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-195.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-148.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-624.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-276.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-764.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
691.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
220.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.92%
Alacaklarda Büyüme
28.94%
Envanter Büyümesi
112.90%
Varlık Büyümesi
-1.21%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.83%
Borç Büyümesi
-23.28%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
9.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,456,246,760, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.94%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 17.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,456,246,760
Gelir Kalitesi
0.74
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
68.51%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.94%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
17.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-94.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
11.28%
Graham Numarası
33.60
Maddi Varlıkların Getirisi
-19.30%
Graham Net Net
7.88
İşletme Sermayesi
916,666,000
Maddi Varlık Değeri
2,291,632,000
Net Cari Varlık Değeri
864,357,000
Ortalama Alacaklar
445,584,000
Ortalama Borçlar
161,337,500
Ortalama Envanter
313,937,000
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Ödenecek Gün Sayısı
185
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
380
ROIC
-21.49%
ROE
-0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.87 ve fiyat defter oranı, 16.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 18.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -61.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -79.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.87
Fiyat / Defter Oranı
16.87
Fiyat / Satış Oranı
18.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
-79.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-53.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-79.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-61.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.95
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-37.61
EV - İşletme Nakit Akışı
-51.69
Kazanç Getirisi
-2.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
