Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.362% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.156%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.084% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.085% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Siloam International Hospitals Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Siloam International Hospitals Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.127%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Siloam International Hospitals Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.214%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Siloam International Hospitals Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2480'a yükselirken, en düşük noktası $2360'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Siloam International Hospitals Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SILO.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.07%
Hızlı Oran
92.23%
Nakit Oranı
33.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.51%
Efektif Vergi Oranı
29.84%
EBT Başına Net Gelir
67.43%
FVÖK başına EBT
80.34%
Gelir Başına FVÖK
15.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Kalan Stok Gün Sayısı
10
Çalışma Döngüsü
65.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
35
Alacak Devir Hızı
6.52
Borç Devir Hızı
11.83
Envanter Devir Hızı
37.78
Duran Varlık Devir Hızı
1.49
Varlık Devri
1.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 163.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 26.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 76.80, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
163.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
26.08
Hisse Başına Nakit
76.80
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.16
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.19
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 33.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.58%
Faiz Kapsamı
33.28
Nakit Akışının Borca Oranı
2.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 861.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 93.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 609.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 582.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
861.68
Hisse Başına Net Gelir
93.27
Hisse Başına Defter Değeri
609.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
582.22
Hisse Başına Özkaynak
609.51
Faiz Hisse Başına Borç
53.82
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-109.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 70.69% ve işletme geliri büyümesi, 70.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.57%
Brüt Kâr Büyümesi
3.16%
FVÖK Büyümesi
70.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
70.69%
Net Gelir Artışı
73.91%
EPS Büyümesi
31.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
31.90%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
32.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-22.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
40.37%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
115.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
188.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
87.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
614.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
932.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
57.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1466.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7396.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
943.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
216.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.82%
Alacaklarda Büyüme
24.89%
Envanter Büyümesi
0.84%
Varlık Büyümesi
13.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-13.72%
Borç Büyümesi
26.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
157.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 27,499,190,536,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -68.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
27,499,190,536,000
Gelir Kalitesi
1.73
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-68.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-151.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.11%
Graham Numarası
1130.98
Maddi Varlıkların Getirisi
11.54%
Graham Net Net
-27.69
İşletme Sermayesi
583,575,000,000
Maddi Varlık Değeri
7,561,152,000,000
Net Cari Varlık Değeri
202,262,000,000
Ortalama Alacaklar
1,393,999,500,000
Ortalama Borçlar
482,742,500,000
Ortalama Envanter
202,728,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
10
ROIC
15.25%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.28 ve fiyat defter oranı, 4.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 100.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.28
Fiyat / Defter Oranı
4.28
Fiyat / Satış Oranı
2.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-6.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
100.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.23
EV - İşletme Nakit Akışı
13.10
Kazanç Getirisi
4.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
