CEO:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Tam zamanlı çalışanlar:41000
Şehir:Sydney
Adres:Grosvenor Place
HALKA ARZ:2010-10-25
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Sonic Healthcare Limited, insanların şu anda alıp sattığı 480.126 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.248% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.076%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sonic Healthcare Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sonic Healthcare Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sonic Healthcare Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.054%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sonic Healthcare Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $17.23'a yükselirken, en düşük noktası $16.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sonic Healthcare Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SKHHY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.85%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.71%
Hızlı Oran
77.85%
Nakit Oranı
28.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.46%
Efektif Vergi Oranı
23.12%
EBT Başına Net Gelir
72.72%
FVÖK başına EBT
111.20%
Gelir Başına FVÖK
7.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
13
Çalışma Döngüsü
60.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
10
Alacak Devir Hızı
7.65
Borç Devir Hızı
7.20
Envanter Devir Hızı
29.05
Duran Varlık Devir Hızı
2.87
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.97, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.21
Hisse Başına Nakit
1.31
Ödeme Oranı
0.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.08
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.37%
Faiz Kapsamı
5.66
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -15.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.95
Hisse Başına Net Gelir
1.46
Hisse Başına Defter Değeri
16.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-15.12
Hisse Başına Özkaynak
16.47
Faiz Hisse Başına Borç
4.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.28% ve işletme geliri büyümesi, 12.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.69%
Brüt Kâr Büyümesi
8.38%
FVÖK Büyümesi
12.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.28%
EPS Büyümesi
10.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
4.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
121.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
48.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
283.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
145.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
136.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
260.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
159.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
107.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
89.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
73.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18.26%
Alacaklarda Büyüme
11.83%
Envanter Büyümesi
-3.65%
Varlık Büyümesi
6.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.73%
Borç Büyümesi
-6.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,170,879,407.338, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 110.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,170,879,407.338
Gelir Kalitesi
2.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.49
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
110.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-70.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.23%
Graham Numarası
23.24
Maddi Varlıkların Getirisi
-46.72%
Graham Net Net
-8.46
İşletme Sermayesi
254,827,999
Maddi Varlık Değeri
-7,105,186,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,505,945,001
Ortalama Alacaklar
1,119,818,500
Ortalama Borçlar
249,799,500
Ortalama Envanter
207,697,000
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.63 ve fiyat defter oranı, 1.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.30 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.63
Fiyat / Defter Oranı
1.63
Fiyat / Satış Oranı
1.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.30
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.59
EV - İşletme Nakit Akışı
13.03
Kazanç Getirisi
4.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
