Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.123% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.001%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Smart Sand, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Smart Sand, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.019%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Smart Sand, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.001%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Smart Sand, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.16'a yükselirken, en düşük noktası $2.07'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Smart Sand, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SND likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 113.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (11.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
113.66%
Hızlı Oran
60.00%
Nakit Oranı
11.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 306.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.76%
Efektif Vergi Oranı
306.44%
EBT Başına Net Gelir
-206.44%
FVÖK başına EBT
-543.96%
Gelir Başına FVÖK
0.14%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
38
Çalışma Döngüsü
70.52
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
48
Alacak Devir Hızı
11.12
Borç Devir Hızı
16.18
Envanter Devir Hızı
9.68
Duran Varlık Devir Hızı
1.06
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.16, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.21
Hisse Başına Nakit
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.26
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.18
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.28%
Faiz Kapsamı
0.33
Nakit Akışının Borca Oranı
1.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.54
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.60
Hisse Başına Net Gelir
0.12
Hisse Başına Defter Değeri
6.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.07
Hisse Başına Özkaynak
6.22
Faiz Hisse Başına Borç
0.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -30.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 112.96% ve işletme geliri büyümesi, 112.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 761.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 822.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.73%
Brüt Kâr Büyümesi
-30.01%
FVÖK Büyümesi
112.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
112.96%
Net Gelir Artışı
761.31%
EPS Büyümesi
822.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
822.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-8.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
471.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
208.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
143.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
44.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
150.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-21.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-36.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-65.47%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-74.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-87.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7046.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-25.74%
Envanter Büyümesi
32.89%
Varlık Büyümesi
3.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.35%
Borç Büyümesi
-1.77%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
-33.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 112,849,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.67, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.27%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -74.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
112,849,640
Gelir Kalitesi
6.67
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-74.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.48%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.19%
Graham Numarası
4.09
Maddi Varlıkların Getirisi
1.27%
Graham Net Net
-2.32
İşletme Sermayesi
7,438,000
Maddi Varlık Değeri
236,391,000
Net Cari Varlık Değeri
-67,819,000
Ortalama Alacaklar
31,215,000
Ortalama Borçlar
15,238,000
Ortalama Envanter
23,504,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
-0.23%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.38 ve fiyat defter oranı, 0.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.38
Fiyat / Defter Oranı
0.38
Fiyat / Satış Oranı
0.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.95
EV - İşletme Nakit Akışı
3.64
Kazanç Getirisi
6.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
