Basit bir ifadeyle, Samsung Electronics Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 263.582 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.325% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.047%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Samsung Electronics Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Samsung Electronics Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Samsung Electronics Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Samsung Electronics Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1275'a yükselirken, en düşük noktası $1265'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Samsung Electronics Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SSU.VI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1156.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (834.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (586.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1156.50%
Hızlı Oran
834.97%
Nakit Oranı
586.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -22.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.32%
Efektif Vergi Oranı
-22.41%
EBT Başına Net Gelir
116.66%
FVÖK başına EBT
134.64%
Gelir Başına FVÖK
4.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 11.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 6 nakit dönüşüm döngüsü ve 649.19% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
835
Kalan Stok Gün Sayısı
108
Çalışma Döngüsü
164.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
139
Alacak Devir Hızı
6.49
Borç Devir Hızı
14.52
Envanter Devir Hızı
3.38
Duran Varlık Devir Hızı
1.40
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 182997.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, -36531.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 358492.20, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
182997.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-36531.75
Hisse Başına Nakit
358492.20
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 19.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.29%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.00%
Faiz Kapsamı
19.63
Nakit Akışının Borca Oranı
3.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 953113.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 53275.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1300214.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1254947.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
953113.12
Hisse Başına Net Gelir
53275.00
Hisse Başına Defter Değeri
1300214.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1254947.99
Hisse Başına Özkaynak
1300214.74
Faiz Hisse Başına Borç
50119.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-222819.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -14.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -84.86% ve işletme geliri büyümesi, -84.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -73.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -73.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-14.33%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.99%
FVÖK Büyümesi
-84.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-84.86%
Net Gelir Artışı
-73.55%
EPS Büyümesi
-73.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-73.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
13.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
13.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-11.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-29.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-281.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
25.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
6.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
9.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-34.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-32.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-46.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
171.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.98%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
775.93%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.21%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.95%
Alacaklarda Büyüme
4.75%
Envanter Büyümesi
-1.08%
Varlık Büyümesi
1.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-10.05%
Borç Büyümesi
22.77%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 467,740,489,670,419.94, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.94%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.99%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -137.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
467,740,489,670,419.94
Gelir Kalitesi
2.85
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.94%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.99%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-137.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-23.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.55%
Graham Numarası
1248419.46
Maddi Varlıkların Getirisi
3.34%
Graham Net Net
225051.50
İşletme Sermayesi
120,217,105,000,000
Maddi Varlık Değeri
340,936,003,000,000
Net Cari Varlık Değeri
103,708,442,000,000
Ortalama Alacaklar
45,801,615,000,000
Ortalama Borçlar
10,982,255,000,000
Ortalama Envanter
51,906,870,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
104
ROIC
2.53%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.46 ve fiyat defter oranı, 1.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -53.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.46
Fiyat / Defter Oranı
1.46
Fiyat / Satış Oranı
1.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-53.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.23
EV - İşletme Nakit Akışı
10.60
Kazanç Getirisi
2.76%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
