Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.168% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.080%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tadiran Group Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tadiran Group Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.194%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tadiran Group Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.159%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tadiran Group Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $26600'a yükselirken, en düşük noktası $25880'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tadiran Group Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TDRN.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 169.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (88.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
169.81%
Hızlı Oran
88.86%
Nakit Oranı
7.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.88%
Efektif Vergi Oranı
29.17%
EBT Başına Net Gelir
71.57%
FVÖK başına EBT
85.55%
Gelir Başına FVÖK
8.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Kalan Stok Gün Sayısı
71
Çalışma Döngüsü
151.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
101
Alacak Devir Hızı
4.55
Borç Devir Hızı
7.23
Envanter Devir Hızı
5.14
Duran Varlık Devir Hızı
12.31
Varlık Devri
1.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.10
Hisse Başına Nakit
4.55
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.48
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.96
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.55%
Faiz Kapsamı
5.91
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 227.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 59.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
227.62
Hisse Başına Net Gelir
11.20
Hisse Başına Defter Değeri
59.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.28
Hisse Başına Özkaynak
59.41
Faiz Hisse Başına Borç
45.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.60
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -14.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -21.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.72% ve işletme geliri büyümesi, -26.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-14.33%
Brüt Kâr Büyümesi
-21.15%
FVÖK Büyümesi
-26.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.72%
Net Gelir Artışı
10.29%
EPS Büyümesi
11.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-60.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-13.76%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
110.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
144.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
96.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
393.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14651.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-46.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
144.47%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
299.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.11%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.42%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-7.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-35.81%
Alacaklarda Büyüme
8.39%
Envanter Büyümesi
-27.90%
Varlık Büyümesi
-7.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.63%
Borç Büyümesi
-11.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-14.10%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,603,345,312.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.76%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -51.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,603,345,312.5
Gelir Kalitesi
1.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.76%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-51.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
122.39
Maddi Varlıkların Getirisi
8.59%
Graham Net Net
-56.73
İşletme Sermayesi
367,873,000
Maddi Varlık Değeri
114,071,000
Net Cari Varlık Değeri
-111,536,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
412,549,000
Ortalama Borçlar
243,709,500
Ortalama Envanter
377,769,000
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
71
ROIC
12.79%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.44 ve fiyat defter oranı, 4.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.44
Fiyat / Defter Oranı
4.44
Fiyat / Satış Oranı
1.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
190.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.54
EV - İşletme Nakit Akışı
23.85
Kazanç Getirisi
4.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
