Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.420% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.385%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.376% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.274% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Teekay Tankers Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Teekay Tankers Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.371%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Teekay Tankers Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.303%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Teekay Tankers Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $58.81'a yükselirken, en düşük noktası $57.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Teekay Tankers Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TNK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 440.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (384.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (262.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
440.45%
Hızlı Oran
384.84%
Nakit Oranı
262.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.34%
Efektif Vergi Oranı
1.81%
EBT Başına Net Gelir
98.19%
FVÖK başına EBT
99.55%
Gelir Başına FVÖK
38.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 802.17% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
385
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
70.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
36
Alacak Devir Hızı
8.02
Borç Devir Hızı
10.76
Envanter Devir Hızı
14.88
Duran Varlık Devir Hızı
1.11
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 18.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 17.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.57, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.46, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
18.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
17.79
Hisse Başına Nakit
10.57
Ödeme Oranı
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.46
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
11.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
11.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
61.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
10.23
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 18.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.56%
Faiz Kapsamı
18.97
Nakit Akışının Borca Oranı
11.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 39.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 44.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 44.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
39.47
Hisse Başına Net Gelir
14.86
Hisse Başına Defter Değeri
44.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
44.07
Hisse Başına Özkaynak
44.14
Faiz Hisse Başına Borç
2.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.30
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 97.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 105.82% ve işletme geliri büyümesi, 105.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 124.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 120.47%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.35%
Brüt Kâr Büyümesi
97.05%
FVÖK Büyümesi
105.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
105.82%
Net Gelir Artışı
124.23%
EPS Büyümesi
120.47%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
122.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
223.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
246.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
153.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
75.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2951.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8469.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
76.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2007.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1049.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
477.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
617.65%
Alacaklarda Büyüme
-15.84%
Envanter Büyümesi
-12.51%
Varlık Büyümesi
5.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
41.44%
Borç Büyümesi
-62.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,577,341,955.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,577,341,955.2
Gelir Kalitesi
1.22
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-10.45%
Graham Numarası
121.48
Maddi Varlıkların Getirisi
27.45%
Graham Net Net
4.99
İşletme Sermayesi
474,211,000
Maddi Varlık Değeri
1,523,359,000
Net Cari Varlık Değeri
265,790,000
Ortalama Alacaklar
186,106,000
Ortalama Borçlar
81,703,000
Ortalama Envanter
57,025,500
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.57 ve fiyat defter oranı, 1.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.57
Fiyat / Defter Oranı
1.57
Fiyat / Satış Oranı
1.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.53
EV - İşletme Nakit Akışı
2.52
Kazanç Getirisi
29.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
35.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
