Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.550% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.412%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.307% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Triton International Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Triton International Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.168%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Triton International Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Triton International Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $84.09'a yükselirken, en düşük noktası $83.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Triton International Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TRTN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 111.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
111.76%
Hızlı Oran
111.76%
Nakit Oranı
19.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 41.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.39%
Efektif Vergi Oranı
10.68%
EBT Başına Net Gelir
89.32%
FVÖK başına EBT
83.44%
Gelir Başına FVÖK
41.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
112
Çalışma Döngüsü
54.67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
6.68
Varlık Devri
0.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.68, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.70, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.96
Hisse Başına Nakit
0.68
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.70
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.34% ve işletme geliri büyümesi, -12.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 40.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 54.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.93%
Brüt Kâr Büyümesi
13.52%
FVÖK Büyümesi
-12.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.34%
Net Gelir Artışı
40.86%
EPS Büyümesi
54.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
54.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.42%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
34.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
146.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
214.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
92.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
421.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
186.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
113.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
497.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
165.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
154.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.25%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
93.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
54.85%
Alacaklarda Büyüme
0.72%
Varlık Büyümesi
-4.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.93%
Borç Büyümesi
-5.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -57,776,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-57,776,000
Gelir Kalitesi
2.43
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.47%
Maddi Varlıkların Getirisi
4.31%
İşletme Sermayesi
42,196,000
Maddi Varlık Değeri
2,698,370,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,994,651,000
Ortalama Alacaklar
1,054,914,000
Ortalama Borçlar
41,535,000
Ödenmemiş Satış Günleri
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.24 ve fiyat defter oranı, 2.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.24
Fiyat / Defter Oranı
2.24
Fiyat / Satış Oranı
2.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.04
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.05
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
