Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.263% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.193%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, TraWell Co S.p.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TraWell Co S.p.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.316%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, TraWell Co S.p.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.286%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TraWell Co S.p.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.2'a yükselirken, en düşük noktası $7.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TraWell Co S.p.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TWL.MI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 131.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (68.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
131.54%
Hızlı Oran
68.20%
Nakit Oranı
34.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.25%
Efektif Vergi Oranı
21.71%
EBT Başına Net Gelir
41.22%
FVÖK başına EBT
73.75%
Gelir Başına FVÖK
19.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
39.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-4
Alacak Devir Hızı
11.56
Borç Devir Hızı
8.26
Envanter Devir Hızı
43.84
Duran Varlık Devir Hızı
3.15
Varlık Devri
1.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.61, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.60, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.61
Hisse Başına Nakit
0.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.95 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.95
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.75%
Faiz Kapsamı
10.12
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.87
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 65.11% ve işletme geliri büyümesi, 65.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 336.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 189.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.29%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.54%
FVÖK Büyümesi
65.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
65.11%
Net Gelir Artışı
336.74%
EPS Büyümesi
189.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
189.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
165.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
165.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-85.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-93.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-83.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
112.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-91.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-94.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-95.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-84.71%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-34.52%
Envanter Büyümesi
-10.13%
Varlık Büyümesi
19.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-46.85%
Borç Büyümesi
72.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
103.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,552,430, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,552,430
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.78%
Maddi Varlıkların Getirisi
11.35%
İşletme Sermayesi
3,590,050
Maddi Varlık Değeri
-1,621,808
Net Cari Varlık Değeri
-15,705,050
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
4,849,316
Ortalama Borçlar
2,030,400
Ortalama Envanter
787,460
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.80 ve fiyat defter oranı, 4.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.78 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.80
Fiyat / Defter Oranı
4.80
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.78
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.78
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.90
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
