Basit bir ifadeyle, Textron Inc., insanların şu anda alıp sattığı 190.699 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.167% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.126%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.067% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Textron Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Textron Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.133%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Textron Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.145%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Textron Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $85.86'a yükselirken, en düşük noktası $84.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Textron Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TXT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 166.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (51.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
166.19%
Hızlı Oran
51.92%
Nakit Oranı
31.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -12.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.95%
Efektif Vergi Oranı
15.04%
EBT Başına Net Gelir
84.87%
FVÖK başına EBT
-62.90%
Gelir Başına FVÖK
-12.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
136
Çalışma Döngüsü
159.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
123
Alacak Devir Hızı
15.43
Borç Devir Hızı
10.11
Envanter Devir Hızı
2.69
Duran Varlık Devir Hızı
4.87
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.20, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.58
Hisse Başına Nakit
7.20
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.60
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.69%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -22.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.69%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.80%
Faiz Kapsamı
-22.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 68.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 34.98, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
68.51
Hisse Başına Net Gelir
4.61
Hisse Başına Defter Değeri
34.98
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.49
Hisse Başına Özkaynak
34.98
Faiz Hisse Başına Borç
19.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.87% ve işletme geliri büyümesi, 14.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.33%
Brüt Kâr Büyümesi
10.10%
FVÖK Büyümesi
14.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.87%
Net Gelir Artışı
6.97%
EPS Büyümesi
13.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.72%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-15.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-23.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
119.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
43.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
88.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
161.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
241.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.71%
Alacaklarda Büyüme
69.94%
Envanter Büyümesi
10.25%
Varlık Büyümesi
3.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.67%
Borç Büyümesi
21.75%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,754,401,980, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,754,401,980
Gelir Kalitesi
1.37
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.17%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-101.77%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.69%
Graham Numarası
60.25
Maddi Varlıkların Getirisi
6.33%
Graham Net Net
-23.24
İşletme Sermayesi
4,027,000,000
Maddi Varlık Değeri
4,692,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,464,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,154,000,000
Ortalama Borçlar
1,020,500,000
Ortalama Envanter
3,732,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
125
ROIC
10.07%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.46 ve fiyat defter oranı, 2.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.46
Fiyat / Defter Oranı
2.46
Fiyat / Satış Oranı
1.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.54
EV - İşletme Nakit Akışı
14.02
Kazanç Getirisi
5.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
