Şirketin güçlü -0.189% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Urteste S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Urteste S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.246%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Urteste S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.230%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Urteste S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $101'a yükselirken, en düşük noktası $101'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Urteste S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
URT.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1724.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1600.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (73.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1724.81%
Hızlı Oran
1600.65%
Nakit Oranı
73.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-4.33%
EBT Başına Net Gelir
102.99%
FVÖK başına EBT
84.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 17.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 16 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1601
Kalan Stok Gün Sayısı
123
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
283
Borç Devir Hızı
1.29
Envanter Devir Hızı
2.96
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -4.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.71, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-4.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5.65
Hisse Başına Nakit
19.71
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-8.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-16.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-3.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -11.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.21%
Faiz Kapsamı
-11.23
Nakit Akışının Borca Oranı
-8.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -3.58, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-3.58
Hisse Başına Defter Değeri
4.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.95
Hisse Başına Özkaynak
4.95
Faiz Hisse Başına Borç
0.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.05
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 86,841,509, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
86,841,509
Gelir Kalitesi
0.93
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
86266.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
31.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-39766.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-273.00%
Graham Numarası
19.96
Maddi Varlıkların Getirisi
-60.65%
Graham Net Net
2.81
İşletme Sermayesi
3,975,000
Maddi Varlık Değeri
5,621,000
Net Cari Varlık Değeri
3,502,000
Ortalama Alacaklar
904,000
Ortalama Borçlar
270,625
Ortalama Envanter
43,000
Ödenmemiş Satış Günleri
128358
ROIC
-71.89%
ROE
-0.72%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.28 ve fiyat defter oranı, 4.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -18.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -22.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.28
Fiyat / Defter Oranı
4.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
-22.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-32.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-22.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-18.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
15.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
28947.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-23.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-22.90
Kazanç Getirisi
-4.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
