Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.889% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.503%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.420% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, United Therapeutics Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%United Therapeutics Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.187%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, United Therapeutics Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.223%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
United Therapeutics Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $258.48'a yükselirken, en düşük noktası $236.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara United Therapeutics Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UTHR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 377.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (350.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (145.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
377.49%
Hızlı Oran
350.35%
Nakit Oranı
145.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 50.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
55.28%
Efektif Vergi Oranı
23.93%
EBT Başına Net Gelir
76.07%
FVÖK başına EBT
109.88%
Gelir Başına FVÖK
50.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 812.98% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
350
Kalan Stok Gün Sayısı
158
Çalışma Döngüsü
202.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
400
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-198
Alacak Devir Hızı
8.13
Borç Devir Hızı
0.91
Envanter Devir Hızı
2.31
Duran Varlık Devir Hızı
2.33
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 20.84 ve hisse başına serbest nakit akışı, 16.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 57.61, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
20.84
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
16.01
Hisse Başına Nakit
57.61
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.63
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.61% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.61%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.10%
Faiz Kapsamı
21.37
Nakit Akışının Borca Oranı
1.63
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 49.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 21.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 127.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 125.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
49.73
Hisse Başına Net Gelir
21.04
Hisse Başına Defter Değeri
127.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
125.44
Hisse Başına Özkaynak
127.88
Faiz Hisse Başına Borç
16.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.95% ve işletme geliri büyümesi, 20.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.20%
Brüt Kâr Büyümesi
15.67%
FVÖK Büyümesi
20.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.95%
Net Gelir Artışı
35.40%
EPS Büyümesi
31.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
32.07%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.86%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
122.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
48.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
146.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
503.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
390.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.48%
Alacaklarda Büyüme
26.54%
Envanter Büyümesi
9.61%
Varlık Büyümesi
18.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.30%
Borç Büyümesi
-12.50%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
26.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,783,152,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.17, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.53%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -23.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,783,152,000
Gelir Kalitesi
0.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.53%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-23.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-433.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.68%
Graham Numarası
246.06
Maddi Varlıkların Getirisi
13.96%
Graham Net Net
44.38
İşletme Sermayesi
2,746,600,000
Maddi Varlık Değeri
5,870,600,000
Net Cari Varlık Değeri
2,368,800,000
Ortalama Alacaklar
249,650,000
Ortalama Borçlar
4,850,000
Ortalama Envanter
106,900,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
158
ROIC
13.70%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.34 ve fiyat defter oranı, 2.34, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.34
Fiyat / Defter Oranı
2.34
Fiyat / Satış Oranı
4.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.34
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.05
EV - İşletme Nakit Akışı
10.00
Kazanç Getirisi
9.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
