Basit bir ifadeyle, Visteon Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 27.597 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.127% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.126% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.180% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Visteon Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Visteon Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.562%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Visteon Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.162%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Visteon Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $114.2'a yükselirken, en düşük noktası $110.63'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Visteon Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 173.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
173.77%
Hızlı Oran
130.49%
Nakit Oranı
53.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -106.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.84%
Efektif Vergi Oranı
-106.34%
EBT Başına Net Gelir
184.33%
FVÖK başına EBT
92.10%
Gelir Başına FVÖK
7.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 544.44% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
130
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
103.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
43
Alacak Devir Hızı
5.44
Borç Devir Hızı
6.05
Envanter Devir Hızı
10.01
Duran Varlık Devir Hızı
7.33
Varlık Devri
1.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.26, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.75
Hisse Başına Nakit
18.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 36.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.11%
Faiz Kapsamı
36.38
Nakit Akışının Borca Oranı
0.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 140.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 17.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.94, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 36.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
140.71
Hisse Başına Net Gelir
17.30
Hisse Başına Defter Değeri
36.94
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
36.76
Hisse Başına Özkaynak
36.94
Faiz Hisse Başına Borç
16.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 37.93% ve işletme geliri büyümesi, 37.93%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 291.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 292.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.27%
Brüt Kâr Büyümesi
32.34%
FVÖK Büyümesi
37.93%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
37.93%
Net Gelir Artışı
291.94%
EPS Büyümesi
292.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
291.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
59.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
65.12%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
57.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
211.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1105.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
134.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
166.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
9.52%
Envanter Büyümesi
-14.37%
Varlık Büyümesi
11.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
53.78%
Borç Büyümesi
-6.71%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
7.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,439,690,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -46.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,439,690,000
Gelir Kalitesi
0.53
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.31%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-46.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-120.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.86%
Graham Numarası
119.90
Maddi Varlıkların Getirisi
18.43%
Graham Net Net
-13.81
İşletme Sermayesi
685,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,033,000,000
Net Cari Varlık Değeri
12,000,000
Ortalama Alacaklar
704,000,000
Ortalama Borçlar
604,000,000
Ortalama Envanter
323,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
31
ROIC
37.10%
ROE
0.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.04 ve fiyat defter oranı, 3.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.04
Fiyat / Defter Oranı
3.04
Fiyat / Satış Oranı
0.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.98
EV - İşletme Nakit Akışı
12.88
Kazanç Getirisi
13.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
