Basit bir ifadeyle, Vericel Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 48.38 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.686% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.033%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vericel Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vericel Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.010%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vericel Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.021%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vericel Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $48.65'a yükselirken, en düşük noktası $45.46'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vericel Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VCEL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 449.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (405.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (189.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
449.48%
Hızlı Oran
405.89%
Nakit Oranı
189.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 54.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -3.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.20%
Efektif Vergi Oranı
54.48%
EBT Başına Net Gelir
85.47%
FVÖK başına EBT
36.63%
Gelir Başına FVÖK
-3.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 338.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
406
Kalan Stok Gün Sayısı
77
Çalışma Döngüsü
184.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
132
Nakit Dönüşüm Döngüsü
53
Alacak Devir Hızı
3.38
Borç Devir Hızı
2.77
Envanter Devir Hızı
4.73
Duran Varlık Devir Hızı
1.72
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.67, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Nakit
2.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -10.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.04%
Faiz Kapsamı
-10.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.57
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.75, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.15
Hisse Başına Net Gelir
-0.07
Hisse Başına Defter Değeri
4.75
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.60
Hisse Başına Özkaynak
4.75
Faiz Hisse Başına Borç
1.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 62.11% ve işletme geliri büyümesi, 62.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 80.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 80.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.17%
Brüt Kâr Büyümesi
23.49%
FVÖK Büyümesi
62.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
62.11%
Net Gelir Artışı
80.96%
EPS Büyümesi
80.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
80.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.98%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
99.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-22.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
65781.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
83.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
111.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7347.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
90.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-205.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
267.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.89%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.92%
Alacaklarda Büyüme
25.39%
Envanter Büyümesi
-18.13%
Varlık Büyümesi
29.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.38%
Borç Büyümesi
85.29%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,695,956,900, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -11.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.94%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -77.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,695,956,900
Gelir Kalitesi
-11.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.94%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-77.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.93%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-593.98%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
16.37%
Graham Numarası
2.67
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.92%
Graham Net Net
1.05
İşletme Sermayesi
159,882,000
Maddi Varlık Değeri
219,077,000
Net Cari Varlık Değeri
77,926,000
Ortalama Alacaklar
52,447,500
Ortalama Borçlar
19,638,500
Ortalama Envanter
14,536,500
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Ödenecek Gün Sayısı
132
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
-2.77%
ROE
-0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.08 ve fiyat defter oranı, 10.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 295.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 64.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.08
Fiyat / Defter Oranı
10.08
Fiyat / Satış Oranı
11.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
64.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-16.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2345.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
64.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
295.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-925.74
EV - İşletme Nakit Akışı
48.03
Kazanç Getirisi
-0.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
