Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.784% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 8.877%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 7.694% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%VLS Finance Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
VLS Finance Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $257.55'a yükselirken, en düşük noktası $241.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara VLS Finance Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 887.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
887.46%
Efektif Vergi Oranı
13.30%
EBT Başına Net Gelir
86.70%
FVÖK başına EBT
99.98%
Gelir Başına FVÖK
887.67%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 43.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 43.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 4.89, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
43.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
43.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
4.89
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1665.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1665.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 647.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 647.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.82
Hisse Başına Net Gelir
14.49
Hisse Başına Defter Değeri
647.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
647.25
Hisse Başına Özkaynak
647.25
Faiz Hisse Başına Borç
0.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -71.15% ve işletme geliri büyümesi, -71.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -73.37%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -73.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.93%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.95%
FVÖK Büyümesi
-71.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-71.15%
Net Gelir Artışı
-73.37%
EPS Büyümesi
-73.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-73.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-95.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-96.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-98.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-98.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-65.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
135.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2830.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
122.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1171.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
112.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.51%
Alacaklarda Büyüme
103.64%
Envanter Büyümesi
74.74%
Varlık Büyümesi
-16.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-15.61%
Borç Büyümesi
-25.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,310,854,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,310,854,800
Gelir Kalitesi
0.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-54.87%
Graham Numarası
459.33
Maddi Varlıkların Getirisi
1.83%
Graham Net Net
-99.56
İşletme Sermayesi
1,803,264,000
Maddi Varlık Değeri
25,005,923,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,728,884,000
Ortalama Alacaklar
253,493,000
Ortalama Borçlar
24,954,000
Ortalama Envanter
-44,725,000
Ödenmemiş Satış Günleri
471
Ödenecek Gün Sayısı
6
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-115
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 27.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
27.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
20.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.50
EV - İşletme Nakit Akışı
72.66
Kazanç Getirisi
9.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
