Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.229% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.076%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.047% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Volex plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Volex plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.135%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Volex plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.106%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Volex plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $318.75'a yükselirken, en düşük noktası $307'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Volex plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VLX.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 145.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (78.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
145.49%
Hızlı Oran
78.44%
Nakit Oranı
16.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.07%
Efektif Vergi Oranı
21.60%
EBT Başına Net Gelir
76.89%
FVÖK başına EBT
80.10%
Gelir Başına FVÖK
7.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
112
Çalışma Döngüsü
199.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
4.16
Borç Devir Hızı
4.96
Envanter Devir Hızı
3.26
Duran Varlık Devir Hızı
6.26
Varlık Devri
0.91
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.29
Hisse Başına Nakit
0.26
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.68
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -13.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.08%
Faiz Kapsamı
-13.82
Nakit Akışının Borca Oranı
0.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.02%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 31.74% ve işletme geliri büyümesi, 31.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.69%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.02%
Brüt Kâr Büyümesi
32.67%
FVÖK Büyümesi
31.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.74%
Net Gelir Artışı
28.69%
EPS Büyümesi
26.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.86%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.58%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-15.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
220.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
470.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-37.40%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
70.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
258.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
609.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-0.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1800.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
484.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
131.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
132.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-16.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
169.29%
Envanter Büyümesi
7.38%
Varlık Büyümesi
13.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
29.01%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
45.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.53 ve fiyat defter oranı, 2.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.53
Fiyat / Defter Oranı
2.53
Fiyat / Satış Oranı
1.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.79
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
