Basit bir ifadeyle, Ventia Services Group Limited, insanların şu anda alıp sattığı 855.333 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.085% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.056%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.033% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.065% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ventia Services Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ventia Services Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.342%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ventia Services Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.186%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ventia Services Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.61'a yükselirken, en düşük noktası $3.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ventia Services Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VNT.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.18%
Hızlı Oran
101.40%
Nakit Oranı
27.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.69%
Efektif Vergi Oranı
30.13%
EBT Başına Net Gelir
71.22%
FVÖK başına EBT
84.36%
Gelir Başına FVÖK
5.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
61.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
36
Alacak Devir Hızı
6.22
Borç Devir Hızı
14.12
Envanter Devir Hızı
111.02
Duran Varlık Devir Hızı
21.28
Varlık Devri
1.93
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.36 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.74, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.36
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.30
Hisse Başına Nakit
0.40
Ödeme Oranı
0.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.60
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.00%
Borç Özkaynak Oranı
1.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.14%
Faiz Kapsamı
6.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.64
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
0.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.68
Hisse Başına Özkaynak
0.67
Faiz Hisse Başına Borç
0.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.51% ve işletme geliri büyümesi, 25.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.85%
Brüt Kâr Büyümesi
6.37%
FVÖK Büyümesi
25.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.51%
Net Gelir Artışı
-0.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
85.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
128.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
128.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
184.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
184.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
510.75%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
143.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
143.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
509.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1043.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1043.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1424.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.62%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2469.16%
Alacaklarda Büyüme
11.27%
Envanter Büyümesi
9.60%
Varlık Büyümesi
2.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.37%
Borç Büyümesi
0.22%
SGA Giderlerinde Büyüme
-17.69%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,226,242,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 39.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,226,242,000
Gelir Kalitesi
1.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.81
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
39.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-34.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
1.82
Maddi Varlıkların Getirisi
10.63%
Graham Net Net
-1.53
İşletme Sermayesi
64,200,000
Maddi Varlık Değeri
-577,700,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,060,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
866,200,000
Ortalama Borçlar
354,650,000
Ortalama Envanter
44,750,000
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
16.20%
ROE
0.33%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.49 ve fiyat defter oranı, 5.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.49
Fiyat / Defter Oranı
5.49
Fiyat / Satış Oranı
0.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.99
EV - İşletme Nakit Akışı
10.55
Kazanç Getirisi
7.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
