Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.378% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.189%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.941% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Valvoline Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 8.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Valvoline Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 165.118%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Valvoline Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $43.03'a yükselirken, en düşük noktası $41.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Valvoline Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.56%
Efektif Vergi Oranı
25.09%
EBT Başına Net Gelir
506.83%
FVÖK başına EBT
98.11%
Gelir Başına FVÖK
18.91%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
15.99
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 6.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
6.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.23, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -2.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.93
Hisse Başına Net Gelir
1.23
Hisse Başına Defter Değeri
1.23
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-2.98
Hisse Başına Özkaynak
1.23
Faiz Hisse Başına Borç
11.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.21% ve işletme geliri büyümesi, 12.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 82.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 101.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.78%
Brüt Kâr Büyümesi
14.29%
FVÖK Büyümesi
12.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.21%
Net Gelir Artışı
82.27%
EPS Büyümesi
101.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
101.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-9.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-10.42%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-72.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-114.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-245.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-10.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-22.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-29.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-118.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-115.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-112.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-27.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
167.93%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
403.76%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.18%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-70.08%
Alacaklarda Büyüme
23.00%
Envanter Büyümesi
13.27%
Varlık Büyümesi
-15.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-27.89%
Borç Büyümesi
-4.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,634,284,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.55%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 442.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,634,284,000
Gelir Kalitesi
-0.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
442.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-203.27%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.85%
Graham Numarası
5.85
Maddi Varlıkların Getirisi
9.03%
Graham Net Net
-11.49
İşletme Sermayesi
574,400,000
Maddi Varlık Değeri
-481,100,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,753,700,000
Yatırılan Sermaye
9
Ortalama Alacaklar
73,700,000
Ortalama Borçlar
81,850,000
Ortalama Envanter
31,350,000
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 55.10 ve fiyat defter oranı, 55.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -27.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -590.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
55.10
Fiyat / Defter Oranı
55.10
Fiyat / Satış Oranı
3.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
-590.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
55.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-590.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-27.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
26.12
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-162.60
Kazanç Getirisi
3.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
