Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.302% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.172%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.094% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Wendy's Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Wendy's Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.618%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Wendy's Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Wendy's Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.99'a yükselirken, en düşük noktası $19.42'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Wendy's Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WEN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 203.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (74.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (117.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
203.91%
Hızlı Oran
74.50%
Nakit Oranı
117.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.87%
Efektif Vergi Oranı
26.63%
EBT Başına Net Gelir
73.37%
FVÖK başına EBT
75.03%
Gelir Başına FVÖK
17.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1742.41% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
22.41
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
17.42
Borç Devir Hızı
58.36
Envanter Devir Hızı
249.99
Duran Varlık Devir Hızı
1.21
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.00, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.47
Hisse Başına Nakit
0.93
Ödeme Oranı
1.00
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.32
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 79.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 14.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 93.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 93.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
79.39%
Borç Özkaynak Oranı
14.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
93.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
93.35%
Faiz Kapsamı
3.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
17.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -8.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.41
Hisse Başına Net Gelir
0.98
Hisse Başına Defter Değeri
1.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-8.03
Hisse Başına Özkaynak
1.48
Faiz Hisse Başına Borç
14.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -12.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.97% ve işletme geliri büyümesi, 6.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.11%
Brüt Kâr Büyümesi
-12.88%
FVÖK Büyümesi
6.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.97%
Net Gelir Artışı
15.26%
EPS Büyümesi
18.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.99%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
99.97%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
64.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
55.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
96.25%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
74.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
742.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.26%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-69.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-39.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
454.81%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
194.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
244.46%
Alacaklarda Büyüme
70.51%
Envanter Büyümesi
-6.16%
Varlık Büyümesi
2.12%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-32.12%
Borç Büyümesi
-3.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,631,745,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,631,745,280
Gelir Kalitesi
1.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.09%
Graham Numarası
5.70
Maddi Varlıkların Getirisi
5.64%
Graham Net Net
-21.79
İşletme Sermayesi
455,723,000
Maddi Varlık Değeri
-1,683,077,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,468,656,000
Yatırılan Sermaye
9
Ortalama Alacaklar
157,473,500
Ortalama Borçlar
86,581,000
Ortalama Envanter
6,909,500
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
8.80%
ROE
0.66%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.59 ve fiyat defter oranı, 13.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.59
Fiyat / Defter Oranı
13.59
Fiyat / Satış Oranı
1.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
13.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.50
EV - İşletme Nakit Akışı
22.09
Kazanç Getirisi
5.01%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
