Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.410% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.153%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.186% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, XPEL, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%XPEL, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.280%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, XPEL, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.270%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
XPEL, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $54.6'a yükselirken, en düşük noktası $52.77'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara XPEL, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
XPEL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 480.60% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (116.85%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
480.60%
Hızlı Oran
116.85%
Nakit Oranı
27.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.00%
Efektif Vergi Oranı
20.08%
EBT Başına Net Gelir
79.92%
FVÖK başına EBT
98.09%
Gelir Başına FVÖK
15.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Kalan Stok Gün Sayısı
170
Çalışma Döngüsü
196.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
154
Alacak Devir Hızı
14.02
Borç Devir Hızı
8.56
Envanter Devir Hızı
2.14
Duran Varlık Devir Hızı
12.10
Varlık Devri
1.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.31, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.87
Hisse Başına Nakit
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 51.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.95%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.18%
Faiz Kapsamı
51.19
Nakit Akışının Borca Oranı
1.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.35
Hisse Başına Net Gelir
1.91
Hisse Başına Defter Değeri
6.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.90
Hisse Başına Özkaynak
6.52
Faiz Hisse Başına Borç
0.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.17% ve işletme geliri büyümesi, 24.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 27.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.32%
Brüt Kâr Büyümesi
27.37%
FVÖK Büyümesi
24.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.17%
Net Gelir Artışı
27.59%
EPS Büyümesi
27.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
210.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1089.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1965.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
260.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
149.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4418.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
449.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
102.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3631.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
505.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
188.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3791.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
764.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
236.91%
Alacaklarda Büyüme
68.46%
Envanter Büyümesi
32.19%
Varlık Büyümesi
30.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
44.22%
Borç Büyümesi
-14.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
29.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,511,895,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.73%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,511,895,700
Gelir Kalitesi
0.71
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.73%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.93%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-79.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Graham Numarası
16.74
Maddi Varlıkların Getirisi
28.34%
Graham Net Net
0.17
İşletme Sermayesi
109,982,000
Maddi Varlık Değeri
107,623,000
Net Cari Varlık Değeri
67,766,000
Ortalama Alacaklar
19,766,500
Ortalama Borçlar
23,601,500
Ortalama Envanter
93,542,000
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.90 ve fiyat defter oranı, 4.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.90
Fiyat / Defter Oranı
4.90
Fiyat / Satış Oranı
2.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-9.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.82
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.75
EV - İşletme Nakit Akışı
40.44
Kazanç Getirisi
3.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
